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诺安积极回报混合C(012847)
诺安积极回报混合C
(012847)
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累计净值：2.1930
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 2.1930 | 2.72% |
| 2025-07-24 | 2.1350 | 1.33% |
| 2025-07-23 | 2.1070 | 0.33% |
| 2025-07-22 | 2.1000 | -1.13% |
| 2025-07-21 | 2.1240 | -0.47% |
| 2025-07-18 | 2.1340 | 0.19% |
| 2025-07-17 | 2.1300 | 2.35% |
| 2025-07-16 | 2.0810 | -0.24% |
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基金全称
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诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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刘慧影
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.92亿元
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份额规模
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7.2120亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.76%
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最近一月
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7.98%
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最近三月
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8.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.44%
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最近两年
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1.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300364 | 中文在线 | 6,389,300.00 | 169,316,450.00 | 5.68 |
| 301236 | 软通动力 | 2,852,597.00 | 155,865,900.08 | 5.23 |
| 300253 | 卫宁健康 | 13,664,990.00 | 144,848,894.00 | 4.86 |
| 600536 | 中国软件 | 2,986,184.00 | 139,663,825.68 | 4.69 |
| 688692 | 达梦数据 | 622,225.00 | 138,687,730.25 | 4.66 |
| 002261 | 拓维信息 | 4,424,600.00 | 136,941,370.00 | 4.60 |
| 300451 | 创业慧康 | 24,137,220.00 | 136,375,293.00 | 4.58 |
| 600588 | 用友网络 | 10,016,371.00 | 133,918,880.27 | 4.50 |
| 688111 | 金山办公 | 456,250.00 | 127,772,812.50 | 4.29 |
| 300418 | 昆仑万维 | 3,457,000.00 | 116,258,910.00 | 3.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,942,540,851.09 | 65.21 | 71.47 |
| 制造业 | 444,401,123.84 | 14.92 | 16.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 226,133,366.00 | 7.59 | 8.32 |
| 建筑业 | 104,288,016.91 | 3.50 | 3.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 424,233.63 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 315,307.23 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,888.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.25 | - | 9.59 | 2,978,732,143.35 |
| 2025-03-31 | 93.29 | - | 7.09 | 3,308,684,007.32 |
| 2024-12-31 | 93.66 | - | 7.86 | 2,613,063,507.68 |
| 2024-09-30 | 92.69 | - | 6.28 | 2,461,481,884.51 |
| 2024-06-30 | 93.86 | - | 6.34 | 2,399,903,742.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-29 | - | 刘慧影 | 668 | 17.21 |
| 2022-08-20 | 2023-09-29 | 蔡嵩松 | 405 | -2.25 |
| 2021-07-06 | 2022-08-20 | 宋德舜 | 410 | -8.64 |
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