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诺安积极回报混合C(012847)
诺安积极回报混合C
(012847)
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累计净值：2.0050
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.0050 | -0.59% |
| 2025-04-17 | 2.0170 | 0.40% |
| 2025-04-16 | 2.0090 | -1.08% |
| 2025-04-15 | 2.0310 | -1.12% |
| 2025-04-14 | 2.0540 | 0.64% |
| 2025-04-11 | 2.0410 | 0.74% |
| 2025-04-10 | 2.0260 | 0.90% |
| 2025-04-09 | 2.0080 | 3.67% |
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基金全称
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诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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刘慧影
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.61亿元
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份额规模
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5.2468亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.76%
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最近一月
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-17.11%
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最近三月
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-7.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.05%
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最近两年
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-26.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600536 | 中国软件 | 4,084,725.00 | 190,715,810.25 | 7.30 |
| 688692 | 达梦数据 | 502,868.00 | 183,265,213.92 | 7.01 |
| 301236 | 软通动力 | 2,913,966.00 | 171,078,943.86 | 6.55 |
| 301269 | 华大九天 | 1,241,600.00 | 150,357,760.00 | 5.75 |
| 688041 | 海光信息 | 984,683.00 | 147,495,666.57 | 5.64 |
| 603019 | 中科曙光 | 1,984,778.00 | 143,539,144.96 | 5.49 |
| 688702 | 盛科通信 | 1,609,886.00 | 135,230,424.00 | 5.18 |
| 300418 | 昆仑万维 | 3,457,000.00 | 133,025,360.00 | 5.09 |
| 688521 | 芯原股份 | 2,187,301.00 | 114,680,191.43 | 4.39 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 487,487.00 | 106,272,166.00 | 4.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,485,121,898.35 | 56.83 | 60.68 |
| 制造业 | 783,331,697.93 | 29.98 | 32.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 178,266,645.00 | 6.82 | 7.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 420,204.45 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,252.44 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,190.68 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.66 | - | 7.86 | 2,613,063,507.68 |
| 2024-09-30 | 92.69 | - | 6.28 | 2,461,481,884.51 |
| 2024-06-30 | 93.86 | - | 6.34 | 2,399,903,742.33 |
| 2024-03-31 | 69.66 | - | 33.85 | 3,338,217,445.94 |
| 2023-12-31 | 91.51 | - | 8.65 | 1,627,260,187.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-29 | - | 刘慧影 | 569 | 7.16 |
| 2022-08-20 | 2023-09-29 | 蔡嵩松 | 405 | -2.25 |
| 2021-07-06 | 2022-08-20 | 宋德舜 | 410 | -8.64 |
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