基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒越蓝筹精选混合(012846) |
净值：
0.9600
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：0.9600 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 65,900.00 | 27,414,400.00 | 7.44 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 171,400.00 | 24,753,588.00 | 6.72 |
| 00981 | 中芯国际 | 373,000.00 | 15,867,420.00 | 4.31 |
| 688041 | 海光信息 | 100,848.00 | 14,249,822.40 | 3.87 |
| 688361 | 中科飞测 | 172,383.00 | 13,690,657.86 | 3.71 |
| 300888 | 稳健医疗 | 258,500.00 | 11,906,510.00 | 3.23 |
| 600941 | 中国移动 | 104,100.00 | 11,176,176.00 | 3.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 597,500.00 | 10,826,700.00 | 2.94 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 1,746,000.00 | 10,318,860.00 | 2.80 |
| 300203 | 聚光科技 | 512,500.00 | 8,481,875.00 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 154,663,131.38 | 41.96 | 69.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,638,472.84 | 6.14 | 10.18 |
| 采矿业 | 18,768,750.00 | 5.09 | 8.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,318,932.00 | 2.80 | 4.64 |
| 金融业 | 7,201,004.00 | 1.95 | 3.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,165,830.00 | 1.94 | 3.22 |
| 建筑业 | 1,686,051.00 | 0.46 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.68 | - | 11.35 | 368,570,641.88 |
| 2024-12-31 | 74.21 | - | 12.47 | 350,071,741.73 |
| 2024-09-30 | 90.83 | - | 5.26 | 352,284,941.81 |
| 2024-06-30 | 74.49 | - | 19.60 | 365,792,982.21 |
| 2024-03-31 | 84.60 | - | 9.04 | 394,832,173.32 |
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