基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒越蓝筹精选混合(012846) |
净值：
1.0769
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日增长率：
0.90%
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累计净值：1.0769 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 128,000.00 | 31,120,640.00 | 8.09 |
| 832982 | 锦波生物 | 57,969.00 | 20,634,645.24 | 5.36 |
| 002371 | 北方华创 | 43,600.00 | 19,280,356.00 | 5.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 971,200.00 | 18,938,400.00 | 4.92 |
| 688041 | 海光信息 | 113,086.00 | 15,977,920.94 | 4.15 |
| 00981 | 中芯国际 | 360,500.00 | 14,693,980.00 | 3.82 |
| 688361 | 中科飞测 | 161,174.00 | 13,569,239.06 | 3.53 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,450,100.00 | 12,209,842.00 | 3.17 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 103,500.00 | 11,319,795.00 | 2.94 |
| 01530 | 三生制药 | 522,500.00 | 11,270,325.00 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,355,804.72 | 44.27 | 73.39 |
| 采矿业 | 36,888,226.00 | 9.59 | 15.89 |
| 建筑业 | 7,842,584.00 | 2.04 | 3.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,390,512.00 | 1.92 | 3.18 |
| 批发和零售业 | 5,072,412.00 | 1.32 | 2.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,582,974.48 | 1.19 | 1.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.93 | - | 18.84 | 384,853,671.82 |
| 2025-03-31 | 81.68 | - | 11.35 | 368,570,641.88 |
| 2024-12-31 | 74.21 | - | 12.47 | 350,071,741.73 |
| 2024-09-30 | 90.83 | - | 5.26 | 352,284,941.81 |
| 2024-06-30 | 74.49 | - | 19.60 | 365,792,982.21 |
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