基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信恒兴6个月持有混合C(012845) |
净值：
0.7088
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日增长率：
0.55%
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累计净值：0.7088 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 200,000.00 | 50,588,000.00 | 7.31 |
| 601838 | 成都银行 | 1,999,928.00 | 34,378,762.32 | 4.97 |
| 002847 | 盐津铺子 | 500,000.00 | 31,685,000.00 | 4.58 |
| 002475 | 立讯精密 | 673,700.00 | 27,547,593.00 | 3.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 60,000.00 | 27,519,000.00 | 3.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,000.00 | 24,976,000.00 | 3.61 |
| 300476 | 胜宏科技 | 300,300.00 | 24,327,303.00 | 3.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 37,372.00 | 23,282,756.00 | 3.37 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 167,100.00 | 19,737,852.00 | 2.85 |
| 002594 | 比亚迪 | 50,000.00 | 18,745,000.00 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 420,811,802.70 | 60.83 | 74.73 |
| 金融业 | 62,922,762.32 | 9.10 | 11.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,910,408.20 | 7.22 | 8.86 |
| 综合 | 17,892,000.00 | 2.59 | 3.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,460,000.00 | 1.66 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,906.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.36 | 0.17 | 8.73 | 691,753,800.47 |
| 2024-12-31 | 90.09 | 0.61 | 9.65 | 710,956,918.15 |
| 2024-09-30 | 91.00 | 0.38 | 8.88 | 709,040,501.50 |
| 2024-06-30 | 90.51 | 0.17 | 9.53 | 642,372,638.33 |
| 2024-03-31 | 94.66 | 0.16 | 5.48 | 690,938,844.42 |
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