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工银瑞信恒兴6个月持有混合A

(012844)

净值:
0.7389
日增长率:
-0.09%
累计净值:0.7389 2025-05-16
  • 净值走势
工银瑞信恒兴6个月持有混合A(012844)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.7389-0.09%
2025-05-150.7396-1.27%
2025-05-140.74910.46%
2025-05-130.7457-0.52%
2025-05-120.74961.49%
2025-05-090.7386-0.43%
2025-05-080.74180.75%
2025-05-070.73630.16%
基金全称 工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 鄢耀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.80亿元 份额规模 7.9590亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 6.50%
最近三月 1.55%
最近六月 0.00%
最近一年 14.90%
最近两年 -3.06%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代200,000.0050,588,000.007.31
601838成都银行1,999,928.0034,378,762.324.97
002847盐津铺子500,000.0031,685,000.004.58
002475立讯精密673,700.0027,547,593.003.98
00700腾讯控股60,000.0027,519,000.003.98
600519贵州茅台16,000.0024,976,000.003.61
300476胜宏科技300,300.0024,327,303.003.52
688256寒武纪37,372.0023,282,756.003.37
09988阿里巴巴-W167,100.0019,737,852.002.85
002594比亚迪50,000.0018,745,000.002.71
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业420,811,802.7060.8374.73
金融业62,922,762.329.1011.17
信息传输、软件和信息技术服务业49,910,408.207.228.86
综合17,892,000.002.593.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业11,460,000.001.662.04
科学研究和技术服务业46,906.940.010.01
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.360.178.73691,753,800.47
2024-12-3190.090.619.65710,956,918.15
2024-09-3091.000.388.88709,040,501.50
2024-06-3090.510.179.53642,372,638.33
2024-03-3194.660.165.48690,938,844.42
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-17-鄢耀1370-26.11
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