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东方红智华三年持有混合C(012840)
东方红智华三年持有混合C
(012840)
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累计净值：0.7215
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7215 | -0.10% |
| 2025-04-17 | 0.7222 | 0.58% |
| 2025-04-16 | 0.7180 | -0.84% |
| 2025-04-15 | 0.7241 | -0.29% |
| 2025-04-14 | 0.7262 | 0.76% |
| 2025-04-11 | 0.7207 | 0.83% |
| 2025-04-10 | 0.7148 | 2.25% |
| 2025-04-09 | 0.6991 | 1.01% |
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基金全称
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东方红智华三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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周云 刘中群
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.6982亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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-11.21%
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最近三月
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-1.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.23%
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最近两年
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-5.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02057 | 中通快递-W | 905,100.00 | 126,813,427.05 | 5.29 |
| 600820 | 隧道股份 | 14,722,500.00 | 105,854,775.00 | 4.41 |
| 605376 | 博迁新材 | 3,346,900.00 | 96,892,755.00 | 4.04 |
| 601012 | 隆基绿能 | 6,027,420.00 | 94,690,768.20 | 3.95 |
| 300037 | 新宙邦 | 2,380,700.00 | 89,133,408.00 | 3.72 |
| 601333 | 广深铁路 | 24,750,000.00 | 84,892,500.00 | 3.54 |
| 688677 | 海泰新光 | 2,187,831.00 | 82,393,715.46 | 3.43 |
| 002139 | 拓邦股份 | 5,500,000.00 | 74,855,000.00 | 3.12 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3,152,500.00 | 68,125,525.00 | 2.84 |
| 600585 | 海螺水泥 | 2,459,600.00 | 58,489,288.00 | 2.44 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 9,700,000.00 | 19,402,390.08 | 0.81 |
| 00914 | 海螺水泥 | 630,500.00 | 11,607,300.21 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,248,728,002.91 | 52.05 | 77.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 129,616,808.77 | 5.40 | 7.99 |
| 建筑业 | 105,854,775.00 | 4.41 | 6.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 84,892,500.00 | 3.54 | 5.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47,298,414.00 | 1.97 | 2.92 |
| 采矿业 | 5,162,556.00 | 0.22 | 0.32 |
| 金融业 | 124,955.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.63 | 0.98 | 14.13 | 2,399,174,260.03 |
| 2024-09-30 | 80.68 | 1.44 | 17.62 | 2,489,587,460.18 |
| 2024-06-30 | 78.64 | 1.53 | 21.16 | 2,692,637,763.65 |
| 2024-03-31 | 74.64 | 7.39 | 18.12 | 2,613,882,176.42 |
| 2023-12-31 | 75.78 | 6.78 | 17.57 | 2,699,309,982.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-15 | - | 刘中群 | 64 | -6.63 |
| 2023-05-13 | - | 周云 | 708 | 3.46 |
| 2021-08-18 | 2023-05-13 | 李响 | 633 | -30.26 |
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