基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838) |
净值：
0.8595
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：0.8595 | 2025-08-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 265,467.00 | 23,406,225.39 | 8.65 |
| 002371 | 北方华创 | 42,900.00 | 18,970,809.00 | 7.01 |
| 688041 | 海光信息 | 124,293.00 | 17,561,357.97 | 6.49 |
| 688256 | 寒武纪 | 28,378.00 | 17,069,367.00 | 6.30 |
| 603501 | 豪威集团 | 113,971.00 | 14,548,398.15 | 5.37 |
| 688008 | 澜起科技 | 153,283.00 | 12,569,206.00 | 4.64 |
| 603986 | 兆易创新 | 89,000.00 | 11,261,170.00 | 4.16 |
| 688012 | 中微公司 | 59,017.00 | 10,758,799.10 | 3.97 |
| 600584 | 长电科技 | 191,300.00 | 6,444,897.00 | 2.38 |
| 002049 | 紫光国微 | 90,960.00 | 5,990,625.60 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 220,204,591.23 | 81.33 | 86.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,858,803.41 | 13.24 | 14.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.58 | - | 6.58 | 270,746,144.66 |
| 2025-03-31 | 94.39 | - | 6.58 | 274,665,671.59 |
| 2024-12-31 | 94.42 | - | 7.66 | 305,074,355.24 |
| 2024-09-30 | 92.64 | - | 5.71 | 267,209,730.36 |
| 2024-06-30 | 94.66 | - | 5.94 | 186,295,073.45 |
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