基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838) |
净值：
0.6803
|
日增长率：
0.34%
|
累计净值：0.6803 | 2025-05-19 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 276,220.00 | 24,674,732.60 | 8.98 |
| 002371 | 北方华创 | 44,300.00 | 18,428,800.00 | 6.71 |
| 688041 | 海光信息 | 129,460.00 | 18,292,698.00 | 6.66 |
| 688256 | 寒武纪 | 29,047.00 | 18,096,281.00 | 6.59 |
| 603501 | 韦尔股份 | 118,371.00 | 15,710,199.12 | 5.72 |
| 688008 | 澜起科技 | 158,897.00 | 12,438,457.16 | 4.53 |
| 688012 | 中微公司 | 60,660.00 | 11,183,277.60 | 4.07 |
| 603986 | 兆易创新 | 92,200.00 | 10,776,336.00 | 3.92 |
| 600584 | 长电科技 | 198,900.00 | 6,963,489.00 | 2.54 |
| 002049 | 紫光国微 | 94,560.00 | 6,216,374.40 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 222,885,110.80 | 81.15 | 85.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,365,996.51 | 13.24 | 14.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.39 | - | 6.58 | 274,665,671.59 |
| 2024-12-31 | 94.42 | - | 7.66 | 305,074,355.24 |
| 2024-09-30 | 92.64 | - | 5.71 | 267,209,730.36 |
| 2024-06-30 | 94.66 | - | 5.94 | 186,295,073.45 |
| 2024-03-31 | 94.53 | - | 7.44 | 192,427,935.59 |
微信公众号
证券之星APP
