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华安CES半导体芯片行业指数发起C

(012838)

净值:
0.6803
日增长率:
0.34%
累计净值:0.6803 2025-05-19
  • 净值走势
华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.68030.34%
2025-05-160.6780-0.24%
2025-05-150.6796-1.85%
2025-05-140.69240.49%
2025-05-130.6890-0.46%
2025-05-120.69220.49%
2025-05-090.6888-2.08%
2025-05-080.7034-0.55%
基金全称 华安CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 刘璇子
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.53亿元 份额规模 2.2072亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.72%
最近一月 -1.56%
最近三月 -6.04%
最近六月 0.00%
最近一年 40.88%
最近两年 4.20%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688981中芯国际276,220.0024,674,732.608.98
002371北方华创44,300.0018,428,800.006.71
688041海光信息129,460.0018,292,698.006.66
688256寒武纪29,047.0018,096,281.006.59
603501韦尔股份118,371.0015,710,199.125.72
688008澜起科技158,897.0012,438,457.164.53
688012中微公司60,660.0011,183,277.604.07
603986兆易创新92,200.0010,776,336.003.92
600584长电科技198,900.006,963,489.002.54
002049紫光国微94,560.006,216,374.402.26
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业222,885,110.8081.1585.97
信息传输、软件和信息技术服务业36,365,996.5113.2414.03
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.39-6.58274,665,671.59
2024-12-3194.42-7.66305,074,355.24
2024-09-3092.64-5.71267,209,730.36
2024-06-3094.66-5.94186,295,073.45
2024-03-3194.53-7.44192,427,935.59
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-03-刘璇子1387-31.97
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