基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商景气精选股票C(012836) |
净值：
0.9555
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：0.9555 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 692,200.00 | 31,467,412.00 | 4.35 |
| 600900 | 长江电力 | 1,119,600.00 | 31,136,076.00 | 4.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,378,800.00 | 24,983,856.00 | 3.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 52,700.00 | 24,170,671.08 | 3.34 |
| 000975 | 山金国际 | 1,151,300.00 | 22,104,960.00 | 3.05 |
| 600000 | 浦发银行 | 2,079,000.00 | 21,683,970.00 | 3.00 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,246,790.00 | 21,344,505.00 | 2.95 |
| 601838 | 成都银行 | 1,181,200.00 | 20,304,828.00 | 2.80 |
| 000333 | 美的集团 | 257,000.00 | 20,174,500.00 | 2.79 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 166,400.00 | 19,655,540.74 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 244,443,410.42 | 33.77 | 47.08 |
| 金融业 | 150,759,671.81 | 20.83 | 29.04 |
| 采矿业 | 70,049,706.00 | 9.68 | 13.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,240,833.75 | 5.28 | 7.37 |
| 租赁和商务服务业 | 12,276,903.00 | 1.70 | 2.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,354,706.47 | 0.46 | 0.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,405.19 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 2,086.36 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,656.59 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 1,373.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.41 | - | 16.95 | 723,905,175.77 |
| 2024-12-31 | 81.77 | - | 18.23 | 772,983,258.86 |
| 2024-09-30 | 81.69 | 4.84 | 13.37 | 1,055,637,687.62 |
| 2024-06-30 | 82.33 | 5.34 | 12.04 | 953,597,901.00 |
| 2024-03-31 | 91.20 | 5.34 | 3.79 | 948,211,322.10 |
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