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招商景气精选股票C(012836) |
净值：
1.0564
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日增长率：
0.56%
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累计净值：1.0564 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 970,200.00 | 29,241,828.00 | 4.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,216,500.00 | 23,721,750.00 | 3.57 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,897,190.00 | 22,652,448.60 | 3.41 |
| 601229 | 上海银行 | 2,043,030.00 | 21,676,548.30 | 3.26 |
| 002837 | 英维克 | 701,950.00 | 20,854,934.50 | 3.14 |
| 000651 | 格力电器 | 459,400.00 | 20,636,248.00 | 3.11 |
| 601963 | 重庆银行 | 1,899,261.00 | 20,625,974.46 | 3.11 |
| 002311 | 海大集团 | 344,500.00 | 20,184,255.00 | 3.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 43,700.00 | 20,045,664.15 | 3.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 517,800.00 | 17,962,482.00 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 264,287,033.74 | 39.79 | 55.11 |
| 金融业 | 93,000,292.36 | 14.00 | 19.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,911,690.14 | 5.86 | 8.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,767,110.90 | 5.39 | 7.46 |
| 采矿业 | 30,473,495.00 | 4.59 | 6.35 |
| 建筑业 | 10,119,916.84 | 1.52 | 2.11 |
| 批发和零售业 | 6,949,940.61 | 1.05 | 1.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 2,210.63 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,780.10 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.35 | 5.48 | 6.30 | 664,174,192.37 |
| 2025-03-31 | 82.41 | - | 16.95 | 723,905,175.77 |
| 2024-12-31 | 81.77 | - | 18.23 | 772,983,258.86 |
| 2024-09-30 | 81.69 | 4.84 | 13.37 | 1,055,637,687.62 |
| 2024-06-30 | 82.33 | 5.34 | 12.04 | 953,597,901.00 |
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