基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银鸿信一年持有期混合C(012834) |
净值：
1.0223
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0223 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 188,300.00 | 7,588,490.00 | 2.51 |
| 601398 | 工商银行 | 1,060,800.00 | 7,340,736.00 | 2.43 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,200.00 | 6,255,770.62 | 2.07 |
| 002371 | 北方华创 | 15,600.00 | 6,099,600.00 | 2.02 |
| 01398 | 工商银行 | 1,188,000.00 | 5,731,706.06 | 1.90 |
| 601111 | 中国国航 | 520,700.00 | 4,118,737.00 | 1.36 |
| 002096 | 易普力 | 296,900.00 | 3,527,172.00 | 1.17 |
| 600029 | 南方航空 | 516,200.00 | 3,350,138.00 | 1.11 |
| 603986 | 兆易创新 | 29,200.00 | 3,118,560.00 | 1.03 |
| 02899 | 紫金矿业 | 226,000.00 | 2,959,290.47 | 0.98 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 56,400.00 | 2,922,193.30 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,891,271.00 | 5.59 | 38.68 |
| 制造业 | 16,029,234.28 | 5.30 | 36.71 |
| 金融业 | 7,340,736.00 | 2.43 | 16.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,914,298.88 | 0.63 | 4.38 |
| 租赁和商务服务业 | 1,492,533.00 | 0.49 | 3.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 21.57 | 70.88 | 9.32 | 302,380,340.36 |
| 2024-09-30 | 16.73 | 84.36 | 11.00 | 402,739,484.29 |
| 2024-06-30 | 22.22 | 65.06 | 6.87 | 510,152,339.58 |
| 2024-03-31 | 20.65 | 71.17 | 8.72 | 738,954,022.49 |
| 2023-12-31 | 19.25 | 69.39 | 5.90 | 809,540,281.14 |
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