基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国浦诚回报12个月持有混合C(012829) |
净值：
0.9339
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日增长率：
0.12%
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累计净值：0.9339 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002532 | 天山铝业 | 1,119,300.00 | 9,939,384.00 | 1.70 |
| 000807 | 云铝股份 | 542,400.00 | 9,405,216.00 | 1.60 |
| 000933 | 神火股份 | 471,900.00 | 8,852,844.00 | 1.51 |
| 00175 | 吉利汽车 | 432,000.00 | 6,633,745.00 | 1.13 |
| 600487 | 亨通光电 | 377,700.00 | 6,284,928.00 | 1.07 |
| 601233 | 桐昆股份 | 463,400.00 | 5,431,048.00 | 0.93 |
| 600031 | 三一重工 | 269,300.00 | 5,135,551.00 | 0.88 |
| 000425 | 徐工机械 | 563,000.00 | 4,853,060.00 | 0.83 |
| 600595 | 中孚实业 | 1,124,700.00 | 4,622,517.00 | 0.79 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 869,500.00 | 4,330,110.00 | 0.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,635,420.51 | 18.36 | 87.88 |
| 采矿业 | 7,308,648.00 | 1.25 | 5.97 |
| 建筑业 | 2,728,396.00 | 0.47 | 2.23 |
| 教育 | 2,606,652.00 | 0.44 | 2.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,132,692.00 | 0.36 | 1.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,243.62 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 25.89 | 62.07 | 6.06 | 586,258,893.41 |
| 2024-12-31 | 21.36 | 61.48 | 17.22 | 645,086,536.86 |
| 2024-09-30 | 25.21 | 49.36 | 19.13 | 703,571,097.90 |
| 2024-06-30 | 22.07 | 60.28 | 8.31 | 742,154,674.99 |
| 2024-03-31 | 22.88 | 56.77 | 20.52 | 800,126,644.62 |
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