基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银聚宁9个月持有期混合C(012827) |
净值：
1.0668
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.0668 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 2,490,728.00 | 12,129,845.36 | 1.98 |
| 000858 | 五粮液 | 90,618.00 | 11,902,674.30 | 1.95 |
| 06198 | 青岛港 | 1,874,529.00 | 11,134,702.26 | 1.82 |
| 00257 | 光大环境 | 3,490,000.00 | 11,063,300.00 | 1.81 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 1,818,000.00 | 10,744,380.00 | 1.76 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 737,100.00 | 10,636,353.00 | 1.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,700.00 | 10,294,658.00 | 1.68 |
| 601128 | 常熟银行 | 1,412,010.00 | 9,841,709.70 | 1.61 |
| 600885 | 宏发股份 | 266,077.00 | 9,799,615.91 | 1.60 |
| 600483 | 福能股份 | 1,038,653.00 | 9,576,380.66 | 1.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,417,570.21 | 11.35 | 70.90 |
| 金融业 | 9,841,709.70 | 1.61 | 10.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,576,380.66 | 1.57 | 9.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,068,765.00 | 1.48 | 9.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 29.72 | 73.50 | 0.79 | 611,465,196.44 |
| 2024-12-31 | 29.11 | 78.54 | 2.46 | 556,835,371.87 |
| 2024-09-30 | 32.34 | 78.05 | 2.46 | 601,724,662.12 |
| 2024-06-30 | 29.79 | 85.43 | 3.67 | 612,932,627.69 |
| 2024-03-31 | 29.99 | 83.70 | 6.99 | 716,212,337.01 |
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