基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银聚宁9个月持有期混合A(012826) |
净值：
1.0636
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0636 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00257 | 光大环境 | 3,490,000.00 | 12,494,200.00 | 2.24 |
| 06198 | 青岛港 | 2,066,298.00 | 12,253,147.14 | 2.20 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 2,490,728.00 | 10,735,037.68 | 1.93 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 737,100.00 | 10,562,643.00 | 1.90 |
| 600483 | 福能股份 | 1,038,653.00 | 10,355,370.41 | 1.86 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 2,109,000.00 | 10,249,740.00 | 1.84 |
| 002415 | 海康威视 | 330,300.00 | 10,140,210.00 | 1.82 |
| 601021 | 春秋航空 | 174,500.00 | 10,063,415.00 | 1.81 |
| 00968 | 信义光能 | 3,216,000.00 | 9,358,560.00 | 1.68 |
| 600885 | 宏发股份 | 266,077.00 | 8,466,570.14 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,900,719.57 | 9.50 | 63.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,628,528.41 | 2.45 | 16.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,063,415.00 | 1.81 | 12.06 |
| 金融业 | 6,863,037.70 | 1.23 | 8.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 29.11 | 78.54 | 2.46 | 556,835,371.87 |
| 2024-09-30 | 32.34 | 78.05 | 2.46 | 601,724,662.12 |
| 2024-06-30 | 29.79 | 85.43 | 3.67 | 612,932,627.69 |
| 2024-03-31 | 29.99 | 83.70 | 6.99 | 716,212,337.01 |
| 2023-12-31 | 29.39 | 84.50 | 2.23 | 836,561,191.47 |
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