基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银聚宁9个月持有期混合A(012826) |
净值：
1.1210
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.1210 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600426 | 华鲁恒升 | 525,500.00 | 11,387,585.00 | 1.85 |
| 03690 | 美团-W | 99,300.00 | 11,347,011.00 | 1.84 |
| 000858 | 五粮液 | 90,618.00 | 10,774,480.20 | 1.75 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 811,500.00 | 10,646,880.00 | 1.73 |
| 002415 | 海康威视 | 351,400.00 | 9,744,322.00 | 1.58 |
| 601128 | 常熟银行 | 1,312,011.00 | 9,669,521.07 | 1.57 |
| 03900 | 绿城中国 | 1,111,500.00 | 9,581,130.00 | 1.56 |
| 600885 | 宏发股份 | 424,728.00 | 9,475,681.68 | 1.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,500.00 | 9,206,030.00 | 1.49 |
| 00257 | 光大环境 | 2,558,000.00 | 8,901,840.00 | 1.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,352,323.92 | 13.05 | 79.37 |
| 金融业 | 9,669,521.07 | 1.57 | 9.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,957,950.00 | 1.29 | 7.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,262,686.92 | 0.53 | 3.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 29.88 | 68.86 | 0.76 | 615,862,010.12 |
| 2025-03-31 | 29.72 | 73.50 | 0.79 | 611,465,196.44 |
| 2024-12-31 | 29.11 | 78.54 | 2.46 | 556,835,371.87 |
| 2024-09-30 | 32.34 | 78.05 | 2.46 | 601,724,662.12 |
| 2024-06-30 | 29.79 | 85.43 | 3.67 | 612,932,627.69 |
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