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首页 > 基金> 安信优享纯债债券C(012825)
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安信优享纯债债券C

(012825)
净值：
1.0932
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0932 2021-10-21
  • 净值走势
安信优享纯债债券C(012825)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-10-211.0932-0.05%
2021-10-201.09370.00%
2021-10-191.0937-0.01%
2021-10-181.0938-0.12%
2021-10-151.0951-0.02%
2021-10-141.09530.07%
2021-10-131.09450.01%
2021-10-121.09440.43%
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基金情况

基金全称 安信优享纯债债券型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 应隽
交易状态 暂停申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2021-09-30-84.885.911,024,622.60
2021-06-30-84.575.851,054,951.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-282021-10-22应隽13931.81
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