首页 > 基金> 富国安利90天滚动持有债券C(012824)

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富国安利90天滚动持有债券C

(012824)

净值：

1.1101

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1101

2025-05-16

净值走势

富国安利90天滚动持有债券C(012824)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.1101	-0.01%
2025-05-15	1.1102	0.03%
2025-05-14	1.1099	0.01%
2025-05-13	1.1098	0.02%
2025-05-12	1.1096	0.02%
2025-05-09	1.1094	0.04%
2025-05-08	1.1090	0.05%
2025-05-07	1.1085	0.02%

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基金情况

基金全称	富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司	富国基金
基金经理	张波
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	18.63亿元	份额规模	16.8667亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.23%
最近三月	0.64%
最近六月	0.00%
最近一年	2.15%
最近两年	5.71%

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基金要闻

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富国安利90天滚动持有债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	126.76	0.50	1,894,052,962.27
2024-12-31	-	114.90	0.32	2,307,986,336.84
2024-09-30	-	107.08	0.18	3,208,536,817.33
2024-06-30	-	106.30	0.14	5,436,296,508.71
2024-03-31	-	119.46	0.38	2,082,883,201.96

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-11-05	-	张波	1291	11.01

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基金公告

08-01富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书(更新)(二0二四年第一号)

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