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富国安利90天滚动持有债券A

(012823)

净值:
1.1160
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1160 2025-05-16
  • 净值走势
富国安利90天滚动持有债券A(012823)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.1160-0.01%
2025-05-151.11610.03%
2025-05-141.11580.01%
2025-05-131.11570.02%
2025-05-121.11550.02%
2025-05-091.11530.04%
2025-05-081.11480.04%
2025-05-071.11430.01%
基金全称 富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 张波
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.2767亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.23%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 2.31%
最近两年 6.02%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-126.760.501,894,052,962.27
2024-12-31-114.900.322,307,986,336.84
2024-09-30-107.080.183,208,536,817.33
2024-06-30-106.300.145,436,296,508.71
2024-03-31-119.460.382,082,883,201.96
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-05-张波129011.60
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