基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦丰一年持有期混合A(012821) |
净值：
1.0811
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0811 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601702 | 华峰铝业 | 260,200.00 | 5,269,050.00 | 2.39 |
| 600036 | 招商银行 | 66,000.00 | 2,857,140.00 | 1.30 |
| 601799 | 星宇股份 | 12,200.00 | 1,680,306.00 | 0.76 |
| 01336 | 新华保险 | 56,500.00 | 1,545,947.89 | 0.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 78,600.00 | 1,424,232.00 | 0.65 |
| 601988 | 中国银行 | 244,600.00 | 1,369,760.00 | 0.62 |
| 600031 | 三一重工 | 70,300.00 | 1,340,621.00 | 0.61 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10,900.00 | 1,287,532.42 | 0.58 |
| 601100 | 恒立液压 | 15,500.00 | 1,232,870.00 | 0.56 |
| 603129 | 春风动力 | 6,000.00 | 1,122,780.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,379,646.00 | 6.99 | 57.28 |
| 金融业 | 5,180,540.00 | 2.35 | 19.29 |
| 采矿业 | 2,315,003.00 | 1.05 | 8.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,306,790.00 | 0.59 | 4.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,191,344.40 | 0.54 | 4.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,058,263.00 | 0.48 | 3.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 418,704.00 | 0.19 | 1.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.48 | 115.87 | 2.18 | 220,162,829.06 |
| 2024-12-31 | 10.82 | 119.63 | 1.21 | 239,810,914.55 |
| 2024-09-30 | 10.94 | 112.07 | 0.75 | 279,274,702.43 |
| 2024-06-30 | 15.21 | 110.40 | 1.52 | 308,753,613.55 |
| 2024-03-31 | 17.87 | 92.55 | 1.54 | 376,823,176.15 |
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