首页 > 基金> 易方达悦丰一年持有期混合A(012821)

易方达悦丰一年持有期混合A

(012821)

净值:
1.0734
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0734 2025-04-30
  • 净值走势
易方达悦丰一年持有期混合A(012821)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.07340.09%
2025-04-291.07240.06%
2025-04-281.0718-0.07%
2025-04-251.07260.07%
2025-04-241.0719-0.07%
2025-04-231.07270.21%
2025-04-221.07040.01%
2025-04-211.0703-0.01%
基金全称 易方达悦丰一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 王成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.20亿元 份额规模 2.0406亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 -0.49%
最近三月 0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 2.72%
最近两年 5.77%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601702华峰铝业260,200.005,269,050.002.39
600036招商银行66,000.002,857,140.001.30
601799星宇股份12,200.001,680,306.000.76
01336新华保险56,500.001,545,947.890.70
601899紫金矿业78,600.001,424,232.000.65
601988中国银行244,600.001,369,760.000.62
600031三一重工70,300.001,340,621.000.61
09988阿里巴巴-W10,900.001,287,532.420.58
601100恒立液压15,500.001,232,870.000.56
603129春风动力6,000.001,122,780.000.51
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业15,379,646.006.9957.28
金融业5,180,540.002.3519.29
采矿业2,315,003.001.058.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,306,790.000.594.87
交通运输、仓储和邮政业1,191,344.400.544.44
科学研究和技术服务业1,058,263.000.483.94
信息传输、软件和信息技术服务业418,704.000.191.56
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3113.48115.872.18220,162,829.06
2024-12-3110.82119.631.21239,810,914.55
2024-09-3010.94112.070.75279,274,702.43
2024-06-3015.21110.401.52308,753,613.55
2024-03-3117.8792.551.54376,823,176.15
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-07-王成13357.34
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年