基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富价值领先混合(012820) |
净值：
0.6845
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：0.6845 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 9,000,000.00 | 159,352,963.20 | 9.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 360,000.00 | 139,017,124.80 | 7.90 |
| 000333 | 美的集团 | 1,600,009.00 | 120,352,676.98 | 6.84 |
| 000568 | 泸州老窖 | 800,000.00 | 100,160,000.00 | 5.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 60,090.00 | 91,577,160.00 | 5.20 |
| 301004 | 嘉益股份 | 650,000.00 | 75,172,500.00 | 4.27 |
| 03690 | 美团-W | 500,000.00 | 70,240,134.00 | 3.99 |
| 002371 | 北方华创 | 160,000.00 | 62,560,000.00 | 3.55 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 800,000.00 | 61,044,556.80 | 3.47 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,800,000.00 | 53,006,529.60 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 772,596,215.45 | 43.88 | 87.20 |
| 采矿业 | 87,172,287.20 | 4.95 | 9.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,160,000.00 | 0.75 | 1.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,881,000.00 | 0.56 | 1.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,122,000.00 | 0.18 | 0.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.44 | - | 6.35 | 1,760,796,767.87 |
| 2024-09-30 | 84.34 | 0.21 | 16.77 | 2,074,203,577.10 |
| 2024-06-30 | 90.08 | 0.44 | 9.37 | 2,008,340,323.77 |
| 2024-03-31 | 91.26 | 0.65 | 7.74 | 2,126,238,879.10 |
| 2023-12-31 | 89.42 | 0.65 | 10.24 | 2,121,715,100.11 |
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