基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商享诚增强债券A(012818) |
净值：
1.1432
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.1432 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 3,464,860.00 | 21,690,023.60 | 1.91 |
| 600893 | 航发动力 | 531,226.00 | 20,473,450.04 | 1.80 |
| 01138 | 中远海能 | 3,372,000.00 | 20,018,871.05 | 1.76 |
| 600764 | 中国海防 | 563,100.00 | 19,145,400.00 | 1.69 |
| 300395 | 菲利华 | 365,600.00 | 18,682,160.00 | 1.65 |
| 000738 | 航发控制 | 892,200.00 | 18,513,150.00 | 1.63 |
| 600482 | 中国动力 | 781,600.00 | 18,031,512.00 | 1.59 |
| 688002 | 睿创微纳 | 249,878.00 | 17,421,494.16 | 1.53 |
| 300699 | 光威复材 | 537,600.00 | 17,025,792.00 | 1.50 |
| 000519 | 中兵红箭 | 611,700.00 | 13,390,113.00 | 1.18 |
| 600026 | 中远海能 | 975,980.00 | 10,081,873.40 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 161,169,607.68 | 14.20 | 74.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,693,449.00 | 2.88 | 15.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,738,750.35 | 1.03 | 5.42 |
| 采矿业 | 11,015,568.00 | 0.97 | 5.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 20.85 | 80.94 | 0.48 | 1,135,052,431.44 |
| 2025-03-31 | 19.91 | 82.19 | 0.38 | 1,123,699,518.81 |
| 2024-12-31 | 22.90 | 84.50 | 1.54 | 986,030,928.55 |
| 2024-09-30 | 22.60 | 80.30 | 0.22 | 1,389,710,879.32 |
| 2024-06-30 | 19.89 | 82.77 | 0.75 | 1,057,632,963.64 |
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