基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰致和混合A(012816) |
净值：
0.7028
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：0.7028 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 294,249.00 | 19,185,034.80 | 5.42 |
| 605016 | 百龙创园 | 876,330.00 | 18,201,374.10 | 5.14 |
| 600595 | 中孚实业 | 4,399,500.00 | 18,081,945.00 | 5.10 |
| 600079 | 人福医药 | 858,261.00 | 17,680,176.60 | 4.99 |
| 000807 | 云铝股份 | 883,400.00 | 15,318,156.00 | 4.32 |
| 688036 | 传音控股 | 163,564.00 | 14,827,076.60 | 4.19 |
| 002170 | 芭田股份 | 1,388,600.00 | 14,441,440.00 | 4.08 |
| 605080 | 浙江自然 | 436,760.00 | 14,063,672.00 | 3.97 |
| 688606 | 奥泰生物 | 185,080.00 | 13,558,960.80 | 3.83 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1,059,300.00 | 12,234,915.00 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 230,786,139.04 | 65.14 | 77.67 |
| 采矿业 | 27,225,087.00 | 7.68 | 9.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,408,701.65 | 6.04 | 7.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,071,769.44 | 2.84 | 3.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,479,491.52 | 2.11 | 2.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 149,397.53 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.87 | - | 13.16 | 354,278,778.28 |
| 2024-12-31 | 82.05 | - | 17.02 | 359,858,973.16 |
| 2024-09-30 | 93.89 | - | 6.69 | 395,811,321.58 |
| 2024-06-30 | 90.21 | - | 11.01 | 397,807,965.81 |
| 2024-03-31 | 91.75 | 1.40 | 6.92 | 433,102,533.32 |
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