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首页 > 基金> 兴华安盈一年定开债券发起式(012814)
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兴华安盈一年定开债券发起式

(012814)
净值：
1.0630
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.1705 2025-07-25
  • 净值走势
兴华安盈一年定开债券发起式(012814)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0630-0.08%
2025-07-241.0639-0.18%
2025-07-231.0658-0.11%
2025-07-221.0670-0.07%
2025-07-211.0678-0.07%
2025-07-181.06860.02%
2025-07-171.06840.05%
2025-07-161.06790.03%
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基金情况

基金全称 兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 兴华基金
基金经理 吕智卓
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.59亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.11元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.52%
最近一月 -0.28%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 3.19%
最近两年 9.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-108.721.34959,320,075.54
2025-03-31-102.161.14944,560,345.89
2024-12-31-83.580.20942,461,247.18
2024-09-30-85.042.52928,090,909.24
2024-06-30-134.140.681,871,675,245.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-04-吕智卓145518.04
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