基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富鑫颐收益混合A(012812) |
净值：
1.0707
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.0707 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601998 | 中信银行 | 100,000.00 | 711,000.00 | 3.33 |
| 000651 | 格力电器 | 12,000.00 | 545,520.00 | 2.56 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 468,300.00 | 2.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,000.00 | 458,646.51 | 2.15 |
| 000582 | 北部湾港 | 53,000.00 | 449,440.00 | 2.11 |
| 06049 | 保利物业 | 15,000.00 | 433,268.69 | 2.03 |
| 600900 | 长江电力 | 15,000.00 | 417,150.00 | 1.95 |
| 600016 | 民生银行 | 100,000.00 | 390,000.00 | 1.83 |
| 00788 | 中国铁塔 | 40,000.00 | 386,112.07 | 1.81 |
| 00939 | 建设银行 | 45,000.00 | 285,708.17 | 1.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,248,060.00 | 5.85 | 36.65 |
| 金融业 | 1,101,000.00 | 5.16 | 32.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 449,440.00 | 2.11 | 13.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 417,150.00 | 1.95 | 12.25 |
| 房地产业 | 189,980.00 | 0.89 | 5.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 24.23 | 77.66 | 2.96 | 21,344,434.33 |
| 2024-12-31 | 19.10 | 82.42 | 0.82 | 15,632,716.26 |
| 2024-09-30 | 14.06 | 88.51 | 0.98 | 19,379,574.60 |
| 2024-06-30 | 13.30 | 90.52 | 3.31 | 26,222,514.74 |
| 2024-03-31 | 9.98 | 88.79 | 0.45 | 29,030,612.65 |
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