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华宝MSCI中国A股国际通(LOF)C

(012811)

净值:
1.1604
日增长率:
0.43%
累计净值:1.1604 2023-10-11
  • 净值走势
华宝MSCI中国A股国际通(LOF)C(012811)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-10-111.16040.43%
2023-10-101.1554-0.61%
2023-10-091.1625-0.38%
2023-09-281.1669-0.24%
2023-09-271.16970.22%
2023-09-261.1671-0.49%
2023-09-251.1729-0.27%
2023-09-221.17610.75%
基金全称 华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)
基金公司 华宝基金
基金经理 胡洁 张放
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0063亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台300.00539,565.005.38
300750宁德时代1,780.00361,393.403.60
002594比亚迪1,200.00284,040.002.83
600036招商银行6,800.00224,196.002.24
601318中国平安3,621.00174,894.301.74
600900长江电力7,800.00173,472.001.73
603259药明康德1,684.00145,127.121.45
603259药明康德1,684.00145,127.121.45
601288农业银行35,200.00126,720.001.26
601398工商银行26,000.00121,680.001.21
600276恒瑞医药2,672.00120,079.681.20
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,864,033.6348.5251.28
金融业2,299,420.0422.9424.24
信息传输、软件和信息技术服务业360,455.323.603.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业350,900.203.503.70
交通运输、仓储和邮政业338,966.003.383.57
采矿业337,612.103.373.56
科学研究和技术服务业179,214.121.791.89
房地产业177,617.401.771.87
租赁和商务服务业127,232.001.271.34
建筑业126,852.901.271.34
批发和零售业120,989.301.211.28
农、林、牧、渔业64,751.620.650.68
卫生和社会工作64,131.650.640.68
文化、体育和娱乐业36,587.600.360.39
综合12,698.000.130.13
住宿和餐饮业10,966.000.110.12
水利、环境和公共设施管理业8,448.000.080.09
教育3,750.000.040.04
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2023-09-3094.61-9.0810,025,375.43
2023-06-3094.02-6.6631,749,998.43
2023-03-3194.40-7.3839,190,769.62
2022-12-3194.41-7.1045,261,876.19
2022-09-3092.02-13.9153,446,209.35
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-092023-10-12胡洁1392-23.70
2021-07-092023-10-12张放1392-23.70
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