基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C(012809) |
净值：
0.8356
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日增长率：
0.07%
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累计净值：0.8356 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,100.00 | 4,286,361.35 | 9.57 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 53,400.00 | 4,074,724.17 | 9.09 |
| 03690 | 美团-W | 27,080.00 | 3,804,205.66 | 8.49 |
| 01810 | 小米集团-W | 104,400.00 | 3,335,410.87 | 7.44 |
| 000725 | 京东方A | 301,800.00 | 1,324,902.00 | 2.96 |
| 002475 | 立讯精密 | 32,500.00 | 1,324,700.00 | 2.96 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5,000.00 | 1,275,000.00 | 2.85 |
| 00981 | 中芯国际 | 42,500.00 | 1,251,543.06 | 2.79 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 26,300.00 | 1,207,170.00 | 2.69 |
| 603259 | 药明康德 | 21,900.00 | 1,205,376.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,425,558.25 | 36.65 | 76.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,162,890.00 | 7.06 | 14.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,205,376.00 | 2.69 | 5.58 |
| 金融业 | 546,250.00 | 1.22 | 2.53 |
| 批发和零售业 | 266,420.00 | 0.59 | 1.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.70 | - | 6.22 | 44,811,449.12 |
| 2024-09-30 | 94.68 | - | 8.08 | 57,254,107.03 |
| 2024-06-30 | 94.65 | - | 7.82 | 49,157,942.14 |
| 2024-03-31 | 94.91 | - | 5.92 | 43,486,074.46 |
| 2023-12-31 | 94.83 | - | 6.55 | 49,912,418.50 |
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