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广发恒生科技ETF联接(QDII)C

(012805)

净值:
0.9038
日增长率:
1.04%
累计净值:0.9038 2025-05-20
  • 净值走势
广发恒生科技ETF联接(QDII)C(012805)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-200.90381.04%
2025-05-190.8945-0.62%
2025-05-160.9001-0.42%
2025-05-150.9039-1.58%
2025-05-140.91841.82%
2025-05-130.9020-3.30%
2025-05-120.93284.63%
2025-05-090.8915-1.00%
基金全称 广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)
基金公司 广发基金
基金经理 霍华明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.42亿元 份额规模 19.8902亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 6.91%
最近三月 -4.61%
最近六月 0.00%
最近一年 26.37%
最近两年 36.53%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00772阅文集团100.002,376.290.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
通讯业务2,376.290.00100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--10.992,853,367,561.42
2024-12-31--8.082,270,027,873.79
2024-09-30--13.752,453,376,756.67
2024-06-30--10.141,621,419,007.40
2024-03-31--10.991,885,380,925.16
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-23-霍华明1276-11.57
2021-08-112024-03-30刘杰962-39.87
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