首页 > 基金> 广发恒生科技ETF联接(QDII)C(012805)

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广发恒生科技ETF联接(QDII)C

(012805)

净值：

0.9371

日增长率：

-1.77%

累计净值：0.9371

2025-09-04

净值走势

广发恒生科技ETF联接(QDII)C(012805)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	0.9371	-1.77%
2025-09-03	0.9540	-0.81%
2025-09-02	0.9618	-1.18%
2025-09-01	0.9733	2.11%
2025-08-29	0.9532	0.40%
2025-08-28	0.9494	-0.91%
2025-08-27	0.9581	-1.29%
2025-08-26	0.9706	-0.59%

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基金情况

基金全称	广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)
基金公司	广发基金
基金经理	霍华明
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	23.97亿元	份额规模	26.7830亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.43%
最近一月	4.96%
最近三月	8.36%
最近六月	0.00%
最近一年	55.48%
最近两年	30.81%

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基金要闻

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广发恒生科技ETF联接(QDII)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
00772	阅文集团	100.00	2,722.17	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
通讯业务	2,722.17	0.00	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	10.52	3,584,806,151.86
2025-03-31	-	-	10.99	2,853,367,561.42
2024-12-31	-	-	8.08	2,270,027,873.79
2024-09-30	-	-	13.75	2,453,376,756.67
2024-06-30	-	-	10.14	1,621,419,007.40

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-11-23	-	霍华明	1382	-6.65
2021-08-11	2024-03-30	刘杰	962	-39.87

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基金公告

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