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首页 > 基金> 广发恒生科技ETF联接(QDII)C(012805)
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广发恒生科技ETF联接(QDII)C

(012805)
净值：
0.8799
日增长率：
-0.31%
累计净值：0.8799 2025-07-10
  • 净值走势
广发恒生科技ETF联接(QDII)C(012805)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-100.8799-0.31%
2025-07-090.8826-1.65%
2025-07-080.89741.76%
2025-07-070.88190.17%
2025-07-040.8804-0.29%
2025-07-030.8830-0.66%
2025-07-020.8889-0.59%
2025-07-010.8942-0.08%
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基金情况

基金全称 广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)
基金公司 广发基金
基金经理 霍华明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.42亿元 份额规模 19.8902亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.35%
最近一月 -3.48%
最近三月 5.33%
最近六月 0.00%
最近一年 39.38%
最近两年 26.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00772阅文集团100.002,376.290.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
通讯业务2,376.290.00100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--10.992,853,367,561.42
2024-12-31--8.082,270,027,873.79
2024-09-30--13.752,453,376,756.67
2024-06-30--10.141,621,419,007.40
2024-03-31--10.991,885,380,925.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-23-霍华明1327-13.90
2021-08-112024-03-30刘杰962-39.87
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