基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证医药50ETF联接C(012802) |
净值：
0.7130
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：0.7130 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,000.00 | 209,200.00 | 0.14 |
| 603259 | 药明康德 | 3,600.00 | 188,496.00 | 0.13 |
| 600436 | 片仔癀 | 400.00 | 103,396.00 | 0.07 |
| 688271 | 联影医疗 | 400.00 | 51,200.00 | 0.03 |
| 603392 | 万泰生物 | 600.00 | 49,122.00 | 0.03 |
| 600079 | 人福医药 | 1,600.00 | 33,744.00 | 0.02 |
| 688278 | 特宝生物 | 400.00 | 28,660.00 | 0.02 |
| 600521 | 华海药业 | 1,200.00 | 23,508.00 | 0.02 |
| 688578 | 艾力斯 | 400.00 | 22,072.00 | 0.01 |
| 603939 | 益丰药房 | 800.00 | 20,416.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 648,876.00 | 0.43 | 73.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 188,496.00 | 0.13 | 21.47 |
| 批发和零售业 | 40,618.00 | 0.03 | 4.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 5.14 | 1.85 | 135,979,305.16 |
| 2024-09-30 | 0.58 | 2.07 | 3.24 | 150,682,695.10 |
| 2024-06-30 | - | - | 6.90 | 133,382,489.12 |
| 2024-03-31 | - | 5.21 | 0.79 | 148,718,472.98 |
| 2023-12-31 | - | 4.70 | 1.98 | 194,369,157.33 |
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