基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利转型机遇股票C(012800) |
净值：
4.2950
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日增长率：
6.44%
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累计净值：4.2950 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 2,575,366.00 | 327,122,989.32 | 9.80 |
| 002463 | 沪电股份 | 7,178,572.00 | 305,663,595.76 | 9.16 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 9,980,910.00 | 216,286,319.70 | 6.48 |
| 002851 | 麦格米特 | 3,811,013.00 | 191,084,191.82 | 5.73 |
| 002484 | 江海股份 | 9,295,800.00 | 190,470,942.00 | 5.71 |
| 600183 | 生益科技 | 5,170,999.00 | 155,905,619.85 | 4.67 |
| 300570 | 太辰光 | 1,365,134.00 | 131,571,614.92 | 3.94 |
| 603806 | 福斯特 | 9,465,010.00 | 122,666,529.60 | 3.68 |
| 601138 | 工业富联 | 5,562,964.00 | 118,936,170.32 | 3.56 |
| 002916 | 深南电路 | 955,482.00 | 103,010,514.42 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,869,349,365.74 | 85.98 | 96.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,286,469.62 | 1.78 | 2.00 |
| 金融业 | 22,790,998.00 | 0.68 | 0.77 |
| 房地产业 | 5,481,098.00 | 0.16 | 0.19 |
| 批发和零售业 | 2,681,190.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.68 | 4.48 | 7.11 | 3,337,214,552.51 |
| 2025-03-31 | 80.57 | 6.87 | 12.62 | 3,448,364,374.70 |
| 2024-12-31 | 92.88 | 5.58 | 1.20 | 4,234,310,341.19 |
| 2024-09-30 | 94.38 | 4.46 | 1.38 | 4,310,488,747.85 |
| 2024-06-30 | 93.85 | 5.38 | 1.49 | 4,300,546,746.64 |
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