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华宝第三产业混合C(012798)
华宝第三产业混合C
(012798)
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累计净值：1.0395
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2024-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-07-18 | 1.0395 | -0.02% |
| 2024-07-17 | 1.0397 | 0.65% |
| 2024-07-16 | 1.0330 | 0.62% |
| 2024-07-15 | 1.0266 | 2.16% |
| 2024-07-12 | 1.0049 | 0.65% |
| 2024-07-11 | 0.9984 | 0.64% |
| 2024-07-10 | 0.9921 | 0.23% |
| 2024-07-09 | 0.9898 | 0.22% |
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基金全称
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华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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王正 庄皓亮
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0273亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,786.00 | 2,620,758.54 | 6.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,340.00 | 1,321,420.20 | 3.17 |
| 601166 | 兴业银行 | 67,100.00 | 1,182,302.00 | 2.84 |
| 600036 | 招商银行 | 34,100.00 | 1,165,879.00 | 2.80 |
| 601318 | 中国平安 | 27,700.00 | 1,145,672.00 | 2.75 |
| 601288 | 农业银行 | 257,400.00 | 1,122,264.00 | 2.69 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,100.00 | 1,026,025.00 | 2.46 |
| 601328 | 交通银行 | 117,000.00 | 873,990.00 | 2.10 |
| 600011 | 华能国际 | 84,700.00 | 814,814.00 | 1.95 |
| 600900 | 长江电力 | 28,100.00 | 812,652.00 | 1.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,928,019.69 | 50.21 | 53.32 |
| 金融业 | 8,872,517.67 | 21.29 | 22.60 |
| 采矿业 | 1,715,075.00 | 4.11 | 4.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,627,466.00 | 3.90 | 4.15 |
| 建筑业 | 1,516,368.00 | 3.64 | 3.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,427,809.00 | 3.43 | 3.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,384,909.00 | 3.32 | 3.53 |
| 房地产业 | 794,948.00 | 1.91 | 2.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 535,021.88 | 1.28 | 1.36 |
| 卫生和社会工作 | 241,488.00 | 0.58 | 0.62 |
| 租赁和商务服务业 | 209,676.00 | 0.50 | 0.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-06-30 | 94.17 | - | 9.36 | 41,681,935.18 |
| 2024-03-31 | 92.64 | - | 7.68 | 55,705,163.27 |
| 2023-12-31 | 91.67 | - | 8.66 | 54,824,241.90 |
| 2023-09-30 | 91.82 | - | 8.44 | 59,117,771.66 |
| 2023-06-30 | 92.86 | - | 7.47 | 61,278,544.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-02 | 2024-07-19 | 王正 | 1389 | -25.01 |
| 2021-07-02 | 2024-07-19 | 庄皓亮 | 1389 | -25.01 |
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