基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华丰宁债券A(012797) |
净值：
1.0613
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1031 | 2025-07-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 105.21 | 1.75 | 304,352,391.65 |
| 2025-03-31 | - | 89.81 | 2.33 | 302,075,228.67 |
| 2024-12-31 | - | 85.78 | 18.44 | 506,491,805.22 |
| 2024-09-30 | - | 114.75 | 0.95 | 703,509,016.10 |
| 2024-06-30 | - | 95.95 | 4.10 | 907,515,709.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-09 | - | 汪坤 | 285 | 2.61 |
| 2022-04-21 | 2024-10-09 | 吴国杰 | 902 | 6.18 |
| 2021-08-28 | 2022-09-30 | 刘涛 | 398 | 2.90 |
| 2021-07-27 | 2022-09-30 | 刘太阳 | 430 | 3.02 |
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