首页 > 基金> 汇安裕兴12个月定开纯债债券(012796)

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汇安裕兴12个月定开纯债债券

(012796)

净值：

1.0710

日增长率：

-0.06%

累计净值：1.0830

2024-12-27

净值走势

汇安裕兴12个月定开纯债债券(012796)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2024-12-27	1.0710	-0.06%
2024-12-20	1.0716	0.01%
2024-12-13	1.0715	0.02%
2024-12-06	1.0713	0.00%
2024-12-02	1.0713	0.05%
2024-11-29	1.0708	-0.09%
2024-11-28	1.0718	-0.01%
2024-11-27	1.0719	-0.02%

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基金情况

基金全称	汇安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司	汇安基金
基金经理	张昆
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.83亿元	份额规模	10.1000亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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汇安裕兴12个月定开纯债债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-09-30	-	125.88	0.96	1,082,764,169.76
2024-06-30	-	129.74	0.85	1,080,661,979.25
2024-03-31	-	132.86	0.79	1,072,134,704.30
2023-12-31	-	154.20	0.63	1,059,471,321.92
2023-09-30	-	110.49	0.23	3,138,112,580.50

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-10-12	2022-12-08	仇秉则	422	3.11
2021-10-12	2024-12-03	张昆	1287	8.40

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基金公告

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