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汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C(012792) |
净值：
0.8659
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日增长率：
0.76%
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累计净值：0.8659 | 2025-09-10 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 2.86 | 3.23 | 1,195,552,537.59 |
| 2025-03-31 | - | 5.22 | 1.86 | 1,231,541,822.25 |
| 2024-12-31 | - | 5.03 | 0.82 | 1,241,427,127.46 |
| 2024-09-30 | - | 4.99 | 2.76 | 1,367,533,506.37 |
| 2024-06-30 | - | 5.33 | 0.50 | 1,332,036,471.06 |
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