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首页 > 基金> 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C(012792)
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汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C

(012792)
净值：
0.6956
日增长率：
0.00%
累计净值：0.6956 2025-04-16
  • 净值走势
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C(012792)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-160.69560.00%
2025-04-150.69810.00%
2025-04-140.69870.00%
2025-04-110.69220.00%
2025-04-100.68500.00%
2025-04-090.67110.00%
2025-04-080.66400.00%
2025-04-070.6628-7.52%
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基金情况

基金全称 汇添富聚焦经典一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 李彪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.83亿元 份额规模 1.1783亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.49%
最近一月 -7.27%
最近三月 -0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 1.38%
最近两年 -12.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-5.030.821,241,427,127.46
2024-09-30-4.992.761,367,533,506.37
2024-06-30-5.330.501,332,036,471.06
2024-03-31-3.395.951,353,526,460.44
2023-12-31-5.322.221,431,822,001.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-05-李彪1356-30.44
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