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首页 > 基金> 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A(012791)
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汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A

(012791)
净值：
0.7217
日增长率：
0.00%
累计净值：0.7217 2025-05-29
  • 净值走势
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A(012791)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-290.72170.00%
2025-05-280.7151-0.06%
2025-05-270.71550.00%
2025-05-260.71940.00%
2025-05-230.72080.00%
2025-05-220.72360.00%
2025-05-210.72650.00%
2025-05-200.72180.00%
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基金情况

基金全称 汇添富聚焦经典一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 李彪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.49亿元 份额规模 15.6473亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.87%
最近一月 1.16%
最近三月 -1.01%
最近六月 0.00%
最近一年 2.33%
最近两年 -4.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.221.861,231,541,822.25
2024-12-31-5.030.821,241,427,127.46
2024-09-30-4.992.761,367,533,506.37
2024-06-30-5.330.501,332,036,471.06
2024-03-31-3.395.951,353,526,460.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-05-李彪1400-27.83
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