基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富双享回报债券C(012790) |
净值：
1.0446
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0446 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 103,000.00 | 39,774,344.04 | 1.78 |
| 00939 | 建设银行 | 5,170,000.00 | 31,023,821.66 | 1.39 |
| 00941 | 中国移动 | 342,000.00 | 24,259,655.09 | 1.08 |
| 600900 | 长江电力 | 785,000.00 | 23,196,750.00 | 1.04 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,030,000.00 | 18,237,061.34 | 0.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 68,500.00 | 18,221,000.00 | 0.81 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 234,000.00 | 17,855,532.86 | 0.80 |
| 600036 | 招商银行 | 410,000.00 | 16,113,000.00 | 0.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 334,000.00 | 13,613,840.00 | 0.61 |
| 002594 | 比亚迪 | 46,000.00 | 13,002,360.00 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 191,211,170.00 | 8.55 | 70.66 |
| 金融业 | 24,019,250.00 | 1.07 | 8.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,196,750.00 | 1.04 | 8.57 |
| 采矿业 | 21,037,400.00 | 0.94 | 7.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,471,200.00 | 0.33 | 2.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,547,920.00 | 0.07 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 1,072,800.00 | 0.05 | 0.40 |
| 批发和零售业 | 1,032,360.00 | 0.05 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.42 | 98.01 | 5.83 | 2,236,651,270.75 |
| 2024-09-30 | 18.92 | 106.00 | 2.07 | 1,291,021,054.45 |
| 2024-06-30 | 19.80 | 104.99 | 1.33 | 1,211,028,717.73 |
| 2024-03-31 | 17.44 | 108.41 | 2.23 | 780,212,147.25 |
| 2023-12-31 | 14.20 | 105.87 | 6.03 | 737,512,167.25 |
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