基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富双享回报债券A(012789) |
净值：
1.0716
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.0716 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 862,000.00 | 101,821,370.88 | 1.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 220,000.00 | 100,902,232.20 | 1.95 |
| 00941 | 中国移动 | 623,000.00 | 48,178,554.94 | 0.93 |
| 00939 | 建设银行 | 7,150,000.00 | 45,395,853.36 | 0.88 |
| 00981 | 中芯国际 | 994,000.00 | 42,287,208.22 | 0.82 |
| 600036 | 招商银行 | 960,000.00 | 41,558,400.00 | 0.80 |
| 002594 | 比亚迪 | 85,000.00 | 31,866,500.00 | 0.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,300,000.00 | 23,556,000.00 | 0.46 |
| 600900 | 长江电力 | 810,000.00 | 22,526,100.00 | 0.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 88,000.00 | 22,258,720.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 343,952,366.00 | 6.65 | 69.79 |
| 金融业 | 53,839,200.00 | 1.04 | 10.92 |
| 采矿业 | 37,270,400.00 | 0.72 | 7.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,526,100.00 | 0.44 | 4.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,535,570.00 | 0.28 | 2.95 |
| 租赁和商务服务业 | 12,636,000.00 | 0.24 | 2.56 |
| 卫生和社会工作 | 3,271,200.00 | 0.06 | 0.66 |
| 批发和零售业 | 3,200,750.00 | 0.06 | 0.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,628,000.00 | 0.03 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.25 | 89.11 | 0.47 | 5,171,591,550.92 |
| 2024-12-31 | 19.42 | 98.01 | 5.83 | 2,236,651,270.75 |
| 2024-09-30 | 18.92 | 106.00 | 2.07 | 1,291,021,054.45 |
| 2024-06-30 | 19.80 | 104.99 | 1.33 | 1,211,028,717.73 |
| 2024-03-31 | 17.44 | 108.41 | 2.23 | 780,212,147.25 |
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