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汇添富双享回报债券A

(012789)

净值:
1.0653
日增长率:
0.12%
累计净值:1.0653 2025-04-30
  • 净值走势
汇添富双享回报债券A(012789)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06530.12%
2025-04-291.06400.06%
2025-04-281.06340.02%
2025-04-251.06320.06%
2025-04-241.0626-0.18%
2025-04-231.06450.30%
2025-04-221.06130.11%
2025-04-211.06010.14%
基金全称 汇添富双享回报债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 丁巍 宋鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 44.60亿元 份额规模 41.6981亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 -0.40%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 5.08%
最近两年 7.21%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09988阿里巴巴-W862,000.00101,821,370.881.97
00700腾讯控股220,000.00100,902,232.201.95
00941中国移动623,000.0048,178,554.940.93
00939建设银行7,150,000.0045,395,853.360.88
00981中芯国际994,000.0042,287,208.220.82
600036招商银行960,000.0041,558,400.000.80
002594比亚迪85,000.0031,866,500.000.62
601899紫金矿业1,300,000.0023,556,000.000.46
600900长江电力810,000.0022,526,100.000.44
300750宁德时代88,000.0022,258,720.000.43
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业343,952,366.006.6569.79
金融业53,839,200.001.0410.92
采矿业37,270,400.000.727.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业22,526,100.000.444.57
信息传输、软件和信息技术服务业14,535,570.000.282.95
租赁和商务服务业12,636,000.000.242.56
卫生和社会工作3,271,200.000.060.66
批发和零售业3,200,750.000.060.65
科学研究和技术服务业1,628,000.000.030.33
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3118.2589.110.475,171,591,550.92
2024-12-3119.4298.015.832,236,651,270.75
2024-09-3018.92106.002.071,291,021,054.45
2024-06-3019.80104.991.331,211,028,717.73
2024-03-3117.44108.412.23780,212,147.25
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-23-丁巍12266.53
2021-12-23-宋鹏12266.53
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