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浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C

(012788)

净值:
0.7546
日增长率:
0.35%
累计净值:0.7546 2025-05-14
  • 净值走势
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C(012788)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-140.75460.35%
2025-05-130.7520-0.17%
2025-05-120.75331.35%
2025-05-090.7433-0.55%
2025-05-080.74740.25%
2025-05-070.74550.00%
2025-05-060.74551.24%
2025-04-300.73640.33%
基金全称 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 李子宸
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.1158亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.52%
最近一月 4.05%
最近三月 -2.08%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.54%
最近两年 -12.48%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.423.2637,084,888.59
2024-12-31-5.394.8737,609,192.57
2024-09-30-4.613.8444,156,283.46
2024-06-30-5.014.7442,638,758.13
2024-03-31-5.394.6045,338,951.01
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-15-李子宸643-10.27
2022-02-082024-08-08陈曙亮912-32.23
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