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首页 > 基金> 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A(012787)
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浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A

(012787)
净值：
0.9195
日增长率：
0.00%
累计净值：0.9195 2025-09-09
  • 净值走势
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A(012787)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-090.91950.00%
2025-09-080.92390.00%
2025-09-050.92520.00%
2025-09-040.8959-2.82%
2025-09-030.9219-0.10%
2025-09-020.92280.00%
2025-09-010.94180.00%
2025-08-290.93030.00%
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基金情况

基金全称 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 李子宸
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.3350亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.63%
最近一月 9.15%
最近三月 19.56%
最近六月 0.00%
最近一年 40.66%
最近两年 11.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.762.2935,026,183.66
2025-03-31-5.423.2637,084,888.59
2024-12-31-5.394.8737,609,192.57
2024-09-30-4.613.8444,156,283.46
2024-06-30-5.014.7442,638,758.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-15-李子宸7608.77
2022-02-082024-08-08陈曙亮912-31.63
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