基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A(012787) |
净值：
0.7498
|
日增长率：
-0.74%
|
累计净值：0.7498 | 2025-05-30 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 5.42 | 3.26 | 37,084,888.59 |
| 2024-12-31 | - | 5.39 | 4.87 | 37,609,192.57 |
| 2024-09-30 | - | 4.61 | 3.84 | 44,156,283.46 |
| 2024-06-30 | - | 5.01 | 4.74 | 42,638,758.13 |
| 2024-03-31 | - | 5.39 | 4.60 | 45,338,951.01 |
微信公众号
证券之星APP
