基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华品质精选混合C(012786) |
净值：
0.5514
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日增长率：
0.11%
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累计净值：0.5514 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 153,700.00 | 70,493,968.59 | 9.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 269,940.00 | 68,278,623.60 | 8.98 |
| 002475 | 立讯精密 | 830,391.00 | 33,954,687.99 | 4.46 |
| 300832 | 新产业 | 444,840.00 | 25,898,584.80 | 3.40 |
| 603806 | 福斯特 | 1,528,888.00 | 21,511,454.16 | 2.83 |
| 300408 | 三环集团 | 524,900.00 | 20,807,036.00 | 2.74 |
| 002241 | 歌尔股份 | 775,500.00 | 20,271,570.00 | 2.67 |
| 688333 | 铂力特 | 276,014.00 | 20,245,626.90 | 2.66 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 50,914.00 | 19,718,992.20 | 2.59 |
| 600487 | 亨通光电 | 1,156,440.00 | 19,243,161.60 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 493,301,229.74 | 64.86 | 98.06 |
| 批发和零售业 | 9,590,686.00 | 1.26 | 1.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,887.68 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.68 | - | 6.29 | 760,611,273.15 |
| 2024-12-31 | 87.75 | - | 6.81 | 788,129,472.19 |
| 2024-09-30 | 91.61 | - | 8.40 | 898,170,102.82 |
| 2024-06-30 | 89.95 | - | 5.70 | 839,360,485.03 |
| 2024-03-31 | 90.02 | - | 6.52 | 886,930,315.56 |
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