基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华品质精选混合A(012785) |
净值：
0.5547
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日增长率：
0.02%
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累计净值：0.5547 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 267,040.00 | 71,032,640.00 | 9.01 |
| 000333 | 美的集团 | 465,800.00 | 35,037,476.00 | 4.45 |
| 002475 | 立讯精密 | 830,391.00 | 33,846,737.16 | 4.29 |
| 300832 | 新产业 | 444,840.00 | 31,516,914.00 | 4.00 |
| 603806 | 福斯特 | 1,906,988.00 | 28,223,422.40 | 3.58 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 73,134.00 | 27,229,982.22 | 3.46 |
| 00700 | 腾讯控股 | 54,500.00 | 21,045,648.06 | 2.67 |
| 002241 | 歌尔股份 | 775,500.00 | 20,015,655.00 | 2.54 |
| 600487 | 亨通光电 | 1,156,440.00 | 19,913,896.80 | 2.53 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 1,093,663.00 | 17,586,101.04 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 572,113,792.42 | 72.59 | 91.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,641,333.17 | 2.75 | 3.46 |
| 金融业 | 12,289,248.00 | 1.56 | 1.96 |
| 采矿业 | 11,140,136.00 | 1.41 | 1.78 |
| 批发和零售业 | 8,261,472.00 | 1.05 | 1.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,171.20 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.75 | - | 6.81 | 788,129,472.19 |
| 2024-09-30 | 91.61 | - | 8.40 | 898,170,102.82 |
| 2024-06-30 | 89.95 | - | 5.70 | 839,360,485.03 |
| 2024-03-31 | 90.02 | - | 6.52 | 886,930,315.56 |
| 2023-12-31 | 89.95 | - | 5.47 | 933,587,053.02 |
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