首页 > 基金> 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)(012784)

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鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)

(012784)

净值：

1.1940

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.1940

2025-09-09

净值走势

鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)(012784)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-09	1.1940	-0.03%
2025-09-08	1.1944	-0.80%
2025-09-05	1.2040	2.89%
2025-09-04	1.1702	-3.35%
2025-09-03	1.2107	-0.22%
2025-09-02	1.2134	-1.66%
2025-09-01	1.2339	0.78%
2025-08-29	1.2243	-0.12%

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基金情况

基金全称	鹏华养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	鹏华基金
基金经理	郑科
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.17亿元	份额规模	0.1706亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.03%
最近一月	12.09%
最近三月	20.55%
最近六月	0.00%
最近一年	47.08%
最近两年	27.85%

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基金要闻

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鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688256	寒武纪	551.00	331,426.50	1.94

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	331,426.50	1.94	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	1.94	3.55	5.13	17,085,606.17
2025-03-31	-	3.64	4.09	16,586,933.04
2024-12-31	-	1.89	5.43	16,033,031.07
2024-09-30	-	-	6.72	12,664,748.19
2024-06-30	2.04	-	8.35	11,693,833.12

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-03-11	-	郑科	917	22.86
2023-01-19	2025-03-06	孙博斐	777	-0.18

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基金公告

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