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首页 > 基金> 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)(012784)
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鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)

(012784)
净值：
0.9442
日增长率：
-0.44%
累计净值：0.9442 2025-04-28
  • 净值走势
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)(012784)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-280.9442-0.44%
2025-04-250.9484-0.05%
2025-04-240.9489-0.26%
2025-04-230.95140.36%
2025-04-220.94800.35%
2025-04-210.94470.90%
2025-04-180.93630.05%
2025-04-170.93580.52%
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基金情况

基金全称 鹏华养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 鹏华基金
基金经理 郑科
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1703亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.76%
最近一月 -3.03%
最近三月 -0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 8.45%
最近两年 -2.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601328交通银行32,000.00239,040.002.04
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业239,040.002.04100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-3.644.0916,586,933.04
2024-12-31-1.895.4316,033,031.07
2024-09-30--6.7212,664,748.19
2024-06-302.04-8.3511,693,833.12
2024-03-31--11.2411,390,432.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-11-郑科785-2.84
2023-01-192025-03-06孙博斐777-0.18
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