基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源丰和债券A(012774) |
净值：
1.0235
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0757 | 2025-05-19 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 117.01 | 0.66 | 1,503,696,059.98 |
| 2024-12-31 | - | 99.88 | 0.16 | 1,504,520,031.99 |
| 2024-09-30 | - | 91.10 | 7.77 | 5,262,710.50 |
| 2024-06-30 | - | 83.31 | 16.93 | 10,238,243.24 |
| 2024-03-31 | - | 100.15 | 13.46 | 1,616,355.83 |
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