首页 > 基金> 前海开源丰和债券A(012774)

前海开源丰和债券A

(012774)

净值:
1.0235
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0757 2025-05-19
  • 净值走势
前海开源丰和债券A(012774)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.02350.02%
2025-05-161.0233-0.03%
2025-05-151.02360.02%
2025-05-141.02340.01%
2025-05-131.02330.02%
2025-05-121.02310.01%
2025-05-091.02300.05%
2025-05-081.02250.05%
基金全称 前海开源丰和债券型证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 李炳智
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.04亿元 份额规模 14.7543亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.21%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 1.36%
最近两年 2.82%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-117.010.661,503,696,059.98
2024-12-31-99.880.161,504,520,031.99
2024-09-30-91.107.775,262,710.50
2024-06-30-83.3116.9310,238,243.24
2024-03-31-100.1513.461,616,355.83
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-13-李炳智13777.75
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年