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信澳精华配置混合C(012772)
信澳精华配置混合C
(012772)
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累计净值：0.8550
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 0.8550 | 0.35% |
| 2025-05-20 | 0.8520 | 0.24% |
| 2025-05-19 | 0.8500 | -0.82% |
| 2025-05-16 | 0.8570 | -0.70% |
| 2025-05-15 | 0.8630 | -0.92% |
| 2025-05-14 | 0.8710 | 1.16% |
| 2025-05-13 | 0.8610 | -0.23% |
| 2025-05-12 | 0.8630 | 0.82% |
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基金全称
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信澳精华灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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张剑滔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.3411亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.84%
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最近一月
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-0.47%
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最近三月
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-1.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.12%
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最近两年
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-22.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,663.00 | 19,766,943.00 | 9.73 |
| 000568 | 泸州老窖 | 148,752.00 | 19,296,109.44 | 9.50 |
| 000858 | 五粮液 | 141,462.00 | 18,581,033.70 | 9.15 |
| 002557 | 洽洽食品 | 453,468.00 | 11,772,029.28 | 5.79 |
| 600872 | 中炬高新 | 554,468.00 | 11,433,130.16 | 5.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,634.00 | 10,277,963.96 | 5.06 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 96,123.00 | 7,330,339.98 | 3.61 |
| 600298 | 安琪酵母 | 209,394.00 | 7,232,468.76 | 3.56 |
| 601689 | 拓普集团 | 124,652.00 | 7,201,146.04 | 3.54 |
| 603369 | 今世缘 | 132,758.00 | 7,020,243.04 | 3.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 161,630,949.95 | 79.56 | 99.95 |
| 卫生和社会工作 | 82,336.00 | 0.04 | 0.05 |
| 租赁和商务服务业 | 4,274.20 | - | 0.00 |
| 金融业 | 689.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.60 | - | 8.37 | 203,153,557.78 |
| 2024-12-31 | 79.37 | - | 21.01 | 214,720,234.61 |
| 2024-09-30 | 78.89 | - | 19.91 | 255,896,124.73 |
| 2024-06-30 | 79.19 | - | 21.22 | 226,806,136.71 |
| 2024-03-31 | 79.48 | 1.36 | 8.46 | 365,980,392.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-14 | - | 张剑滔 | 1135 | -20.98 |
| 2021-06-28 | 2022-07-19 | 冯明远 | 386 | -1.32 |
| 2021-06-28 | 2022-07-19 | 齐兴方 | 386 | -1.32 |
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