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信澳精华配置混合C(012772)
信澳精华配置混合C
(012772)
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累计净值：0.8570
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2025-08-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-19 | 0.8570 | 0.94% |
| 2025-08-18 | 0.8490 | 0.47% |
| 2025-08-15 | 0.8450 | 0.60% |
| 2025-08-14 | 0.8400 | 0.00% |
| 2025-08-13 | 0.8400 | 0.24% |
| 2025-08-12 | 0.8380 | -0.36% |
| 2025-08-11 | 0.8410 | 1.20% |
| 2025-08-08 | 0.8310 | -0.36% |
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基金全称
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信澳精华灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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张剑滔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.3100亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.93%
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最近一月
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4.80%
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最近三月
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2.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.79%
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最近两年
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-18.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000568 | 泸州老窖 | 149,352.00 | 16,936,516.80 | 9.56 |
| 000858 | 五粮液 | 141,462.00 | 16,819,831.80 | 9.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,863.00 | 16,721,135.76 | 9.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 49,834.00 | 12,569,131.48 | 7.09 |
| 600298 | 安琪酵母 | 246,294.00 | 8,662,159.98 | 4.89 |
| 002557 | 洽洽食品 | 340,468.00 | 7,360,918.16 | 4.15 |
| 600872 | 中炬高新 | 292,768.00 | 5,562,592.00 | 3.14 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 72,323.00 | 5,023,555.58 | 2.83 |
| 002568 | 百润股份 | 180,900.00 | 4,632,849.00 | 2.61 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 109,400.00 | 4,313,642.00 | 2.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,668,889.70 | 79.38 | 99.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,840.00 | 0.05 | 0.06 |
| 卫生和社会工作 | 77,376.00 | 0.04 | 0.05 |
| 租赁和商务服务业 | 4,328.87 | - | 0.00 |
| 金融业 | 759.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.47 | - | 20.61 | 177,211,331.83 |
| 2025-03-31 | 79.60 | - | 8.37 | 203,153,557.78 |
| 2024-12-31 | 79.37 | - | 21.01 | 214,720,234.61 |
| 2024-09-30 | 78.89 | - | 19.91 | 255,896,124.73 |
| 2024-06-30 | 79.19 | - | 21.22 | 226,806,136.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-14 | - | 张剑滔 | 1225 | -20.79 |
| 2021-06-28 | 2022-07-19 | 冯明远 | 386 | -1.32 |
| 2021-06-28 | 2022-07-19 | 齐兴方 | 386 | -1.32 |
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