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宝盈优势产业混合C(012771)
宝盈优势产业混合C
(012771)
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累计净值：3.3033
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 3.3033 | -0.67% |
| 2025-04-17 | 3.3255 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 3.3258 | 0.43% |
| 2025-04-15 | 3.3114 | 0.35% |
| 2025-04-14 | 3.3000 | -0.25% |
| 2025-04-11 | 3.3083 | -0.68% |
| 2025-04-10 | 3.3310 | 0.41% |
| 2025-04-09 | 3.3173 | 1.25% |
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基金全称
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宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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杨思亮
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.70亿元
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份额规模
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1.1150亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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-2.12%
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最近三月
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-0.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.19%
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最近两年
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7.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601333 | 广深铁路 | 34,000,000.00 | 116,620,000.00 | 9.36 |
| 000951 | 中国重汽 | 4,500,000.00 | 76,410,000.00 | 6.13 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,600,000.00 | 61,504,000.00 | 4.94 |
| 002327 | 富安娜 | 6,500,000.00 | 57,460,000.00 | 4.61 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,700,000.00 | 51,306,000.00 | 4.12 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 611,700.00 | 38,549,334.00 | 3.09 |
| 000333 | 美的集团 | 500,000.00 | 37,610,000.00 | 3.02 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1,749,910.00 | 24,726,228.30 | 1.98 |
| 601808 | 中海油服 | 800,000.00 | 12,200,000.00 | 0.98 |
| 600282 | 南钢股份 | 1,000,000.00 | 4,690,000.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 291,110,494.87 | 23.37 | 60.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 116,651,864.80 | 9.36 | 24.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 61,504,000.00 | 4.94 | 12.77 |
| 采矿业 | 12,200,000.00 | 0.98 | 2.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 38.66 | - | 62.03 | 1,245,702,985.01 |
| 2024-09-30 | 44.19 | - | 51.29 | 1,457,295,386.47 |
| 2024-06-30 | 39.00 | - | 37.82 | 1,704,183,874.06 |
| 2024-03-31 | 47.81 | - | 11.96 | 1,442,030,238.24 |
| 2023-12-31 | 60.88 | - | 18.32 | 1,134,839,911.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-11 | - | 杨思亮 | 772 | 9.21 |
| 2021-07-02 | 2023-04-01 | 陈金伟 | 638 | 4.64 |
| 2021-07-02 | 2022-02-19 | 肖肖 | 232 | 15.82 |
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