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宝盈优势产业混合C(012771)
宝盈优势产业混合C
(012771)
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累计净值：3.2965
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 3.2965 | -1.23% |
| 2025-07-24 | 3.3374 | 0.26% |
| 2025-07-23 | 3.3288 | -0.06% |
| 2025-07-22 | 3.3308 | 1.82% |
| 2025-07-21 | 3.2712 | 0.47% |
| 2025-07-18 | 3.2558 | 0.96% |
| 2025-07-17 | 3.2249 | 0.23% |
| 2025-07-16 | 3.2175 | 0.16% |
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基金全称
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宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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杨思亮
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.33亿元
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份额规模
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0.4179亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.25%
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最近一月
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2.91%
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最近三月
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0.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.49%
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最近两年
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9.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601333 | 广深铁路 | 25,000,000.00 | 72,250,000.00 | 9.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 50,000.00 | 70,476,000.00 | 9.28 |
| 600809 | 山西汾酒 | 325,000.00 | 57,326,750.00 | 7.55 |
| 600886 | 国投电力 | 3,499,989.00 | 51,589,837.86 | 6.79 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 850,000.00 | 46,835,000.00 | 6.17 |
| 600674 | 川投能源 | 2,750,000.00 | 44,110,000.00 | 5.81 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,650,000.00 | 40,887,000.00 | 5.38 |
| 000858 | 五粮液 | 339,966.00 | 40,421,957.40 | 5.32 |
| 000333 | 美的集团 | 500,000.00 | 36,100,000.00 | 4.75 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 160,000.00 | 35,960,000.00 | 4.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 491,479,617.68 | 64.72 | 70.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 105,149,837.86 | 13.85 | 15.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72,250,578.78 | 9.51 | 10.35 |
| 采矿业 | 16,512,000.00 | 2.17 | 2.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,603,000.00 | 1.66 | 1.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.92 | - | 7.53 | 759,390,123.92 |
| 2025-03-31 | 84.40 | - | 15.43 | 860,185,323.13 |
| 2024-12-31 | 38.66 | - | 62.03 | 1,245,702,985.01 |
| 2024-09-30 | 44.19 | - | 51.29 | 1,457,295,386.47 |
| 2024-06-30 | 39.00 | - | 37.82 | 1,704,183,874.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-11 | - | 杨思亮 | 870 | 8.99 |
| 2021-07-02 | 2022-02-19 | 肖肖 | 232 | 15.82 |
| 2021-07-02 | 2023-04-01 | 陈金伟 | 638 | 4.64 |
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