首页 > 基金> 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C(012769)

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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C

(012769)

净值：

1.6217

日增长率：

1.05%

累计净值：1.6217

2025-09-11

净值走势

华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C(012769)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.6217	1.05%
2025-09-10	1.6048	1.91%
2025-09-09	1.5748	-0.32%
2025-09-08	1.5799	3.13%
2025-09-05	1.5320	3.75%
2025-09-04	1.4766	-2.19%
2025-09-03	1.5097	1.40%
2025-09-02	1.4889	-2.03%

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基金情况

基金全称	华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	华夏基金
基金经理	鲁亚运
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	20.40亿元	份额规模	15.1863亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	9.83%
最近一月	13.81%
最近三月	28.90%
最近六月	0.00%
最近一年	93.40%
最近两年	37.05%

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基金要闻

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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
603444	吉比特	6,000.00	1,811,700.00	0.06
600633	浙数文化	96,000.00	1,328,640.00	0.04
600880	博瑞传播	99,000.00	529,650.00	0.02
600640	国脉文化	42,000.00	509,040.00	0.02
603258	电魂网络	15,000.00	376,500.00	0.01

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	4,025,880.00	0.14	88.37
文化、体育和娱乐业	529,650.00	0.02	11.63

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	0.15	-	8.52	2,962,560,030.33
2025-03-31	-	-	5.62	2,821,804,727.64
2024-12-31	0.35	-	5.58	2,858,177,038.73
2024-09-30	0.26	-	5.97	4,070,980,715.64
2024-06-30	0.21	-	7.18	3,958,469,443.13

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-09	-	鲁亚运	4	2.65
2021-08-31	2025-09-09	徐猛	1470	57.99

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基金公告

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