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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A(012768) |
净值：
1.1389
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日增长率：
1.16%
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累计净值：1.1389 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603444 | 吉比特 | 10,600.00 | 2,319,704.00 | 0.08 |
| 600633 | 浙数文化 | 151,500.00 | 1,584,690.00 | 0.06 |
| 600880 | 博瑞传播 | 152,600.00 | 723,324.00 | 0.03 |
| 002517 | 恺英网络 | 46,545.00 | 633,477.45 | 0.02 |
| 600576 | 祥源文旅 | 85,000.00 | 585,650.00 | 0.02 |
| 002555 | 三七互娱 | 28,637.00 | 447,882.68 | 0.02 |
| 002558 | 巨人网络 | 33,718.00 | 427,881.42 | 0.01 |
| 002558 | 巨人网络 | 33,718.00 | 427,881.42 | 0.01 |
| 300002 | 神州泰岳 | 35,868.00 | 415,710.12 | 0.01 |
| 300002 | 神州泰岳 | 35,868.00 | 415,710.12 | 0.01 |
| 603258 | 电魂网络 | 19,500.00 | 387,855.00 | 0.01 |
| 603258 | 电魂网络 | 19,500.00 | 387,855.00 | 0.01 |
| 300418 | 昆仑万维 | 9,321.00 | 358,672.08 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,169,613.09 | 0.29 | 81.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 820,151.36 | 0.03 | 8.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 585,650.00 | 0.02 | 5.83 |
| 制造业 | 471,684.06 | 0.02 | 4.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 0.35 | - | 5.58 | 2,858,177,038.73 |
| 2024-09-30 | 0.26 | - | 5.97 | 4,070,980,715.64 |
| 2024-06-30 | 0.21 | - | 7.18 | 3,958,469,443.13 |
| 2024-03-31 | 0.23 | - | 7.40 | 3,920,493,713.11 |
| 2023-12-31 | 0.53 | - | 5.61 | 3,354,038,135.66 |
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