基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管价值发现混合C(012767) |
净值：
1.4462
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.4462 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 1,151,964.00 | 54,718,290.00 | 9.01 |
| 003006 | 百亚股份 | 2,220,100.00 | 53,260,199.00 | 8.77 |
| 603345 | 安井食品 | 531,009.00 | 43,266,613.32 | 7.13 |
| 300408 | 三环集团 | 801,352.00 | 30,860,065.52 | 5.08 |
| 600862 | 中航高科 | 1,073,892.00 | 27,126,511.92 | 4.47 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,429,000.00 | 26,850,910.00 | 4.42 |
| 000568 | 泸州老窖 | 194,000.00 | 24,288,800.00 | 4.00 |
| 300207 | 欣旺达 | 981,100.00 | 21,888,341.00 | 3.61 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 404,200.00 | 19,235,878.00 | 3.17 |
| 600809 | 山西汾酒 | 100,200.00 | 18,457,842.00 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 524,828,475.85 | 86.44 | 91.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,918,555.00 | 4.27 | 4.53 |
| 采矿业 | 8,934,311.60 | 1.47 | 1.56 |
| 教育 | 6,666,510.00 | 1.10 | 1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,075,790.72 | 0.84 | 0.89 |
| 卫生和社会工作 | 688,510.80 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.23 | - | 6.28 | 607,141,452.99 |
| 2024-09-30 | 88.63 | 0.29 | 4.83 | 599,463,436.30 |
| 2024-06-30 | 93.38 | - | 6.97 | 528,290,395.75 |
| 2024-03-31 | 94.81 | - | 6.07 | 560,380,701.86 |
| 2023-12-31 | 92.80 | - | 5.33 | 674,659,687.59 |
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