基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管价值发现混合C(012767) |
净值：
1.4628
|
日增长率：
0.58%
|
累计净值：1.4628 | 2025-06-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 863,062.00 | 56,271,642.40 | 9.41 |
| 003006 | 百亚股份 | 2,012,700.00 | 49,733,817.00 | 8.32 |
| 603345 | 安井食品 | 467,609.00 | 37,315,198.20 | 6.24 |
| 300408 | 三环集团 | 855,052.00 | 33,894,261.28 | 5.67 |
| 600809 | 山西汾酒 | 133,300.00 | 28,563,524.00 | 4.78 |
| 600862 | 中航高科 | 1,052,492.00 | 25,080,884.36 | 4.19 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,059,200.00 | 24,351,008.00 | 4.07 |
| 000568 | 泸州老窖 | 184,500.00 | 23,933,340.00 | 4.00 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 405,900.00 | 23,221,539.00 | 3.88 |
| 000596 | 古井贡酒 | 126,900.00 | 21,604,725.00 | 3.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 519,888,808.51 | 86.94 | 94.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,546,395.33 | 2.10 | 2.28 |
| 采矿业 | 8,731,296.00 | 1.46 | 1.59 |
| 教育 | 3,352,088.00 | 0.56 | 0.61 |
| 批发和零售业 | 2,889,103.00 | 0.48 | 0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,921,305.57 | 0.32 | 0.35 |
| 卫生和社会工作 | 670,312.89 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.98 | - | 8.32 | 597,972,270.09 |
| 2024-12-31 | 94.23 | - | 6.28 | 607,141,452.99 |
| 2024-09-30 | 88.63 | 0.29 | 4.83 | 599,463,436.30 |
| 2024-06-30 | 93.38 | - | 6.97 | 528,290,395.75 |
| 2024-03-31 | 94.81 | - | 6.07 | 560,380,701.86 |
微信公众号
证券之星APP
