基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发大盘价值混合A(012765) |
净值：
0.6936
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.6936 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 1,464,500.00 | 40,727,745.00 | 7.43 |
| 000333 | 美的集团 | 461,300.00 | 36,212,050.00 | 6.60 |
| 601318 | 中国平安 | 558,241.00 | 28,821,982.83 | 5.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 681,100.00 | 27,850,179.00 | 5.08 |
| 600941 | 中国移动 | 258,100.00 | 27,709,616.00 | 5.05 |
| 601398 | 工商银行 | 3,968,400.00 | 27,342,276.00 | 4.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 108,000.00 | 27,317,520.00 | 4.98 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,036,580.00 | 26,764,495.60 | 4.88 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,120,100.00 | 24,194,160.00 | 4.41 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,342,400.00 | 22,203,296.00 | 4.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 212,593,534.21 | 38.77 | 42.61 |
| 制造业 | 202,408,371.78 | 36.91 | 40.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,727,745.00 | 7.43 | 8.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,193,854.62 | 6.05 | 6.65 |
| 租赁和商务服务业 | 9,944,285.00 | 1.81 | 1.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,085.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.97 | 0.05 | 9.21 | 548,413,838.10 |
| 2024-12-31 | 94.04 | - | 6.77 | 617,699,569.81 |
| 2024-09-30 | 71.74 | - | 28.26 | 665,564,265.48 |
| 2024-06-30 | 83.92 | - | 16.25 | 636,578,135.09 |
| 2024-03-31 | 72.59 | - | 10.72 | 649,894,562.46 |
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