基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发大盘价值混合A(012765) |
净值：
0.6551
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日增长率：
0.66%
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累计净值：0.6551 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 596,100.00 | 44,838,642.00 | 7.26 |
| 600900 | 长江电力 | 1,464,500.00 | 43,275,975.00 | 7.01 |
| 600941 | 中国移动 | 299,900.00 | 35,436,184.00 | 5.74 |
| 002475 | 立讯精密 | 809,000.00 | 32,974,840.00 | 5.34 |
| 601288 | 农业银行 | 6,004,800.00 | 32,065,632.00 | 5.19 |
| 601398 | 工商银行 | 4,567,400.00 | 31,606,408.00 | 5.12 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,782,500.00 | 31,354,175.00 | 5.08 |
| 601318 | 中国平安 | 558,241.00 | 29,391,388.65 | 4.76 |
| 601319 | 中国人保 | 3,523,400.00 | 26,848,308.00 | 4.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 96,300.00 | 25,615,800.00 | 4.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 258,213,729.55 | 41.80 | 44.45 |
| 制造业 | 192,995,390.01 | 31.24 | 33.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55,650,669.22 | 9.01 | 9.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,646,646.64 | 9.01 | 9.58 |
| 租赁和商务服务业 | 11,911,582.00 | 1.93 | 2.05 |
| 采矿业 | 6,436,534.00 | 1.04 | 1.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,334.80 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.04 | - | 6.77 | 617,699,569.81 |
| 2024-09-30 | 71.74 | - | 28.26 | 665,564,265.48 |
| 2024-06-30 | 83.92 | - | 16.25 | 636,578,135.09 |
| 2024-03-31 | 72.59 | - | 10.72 | 649,894,562.46 |
| 2023-12-31 | 66.52 | - | 13.78 | 663,113,216.13 |
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