基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发大盘价值混合A(012765) |
净值：
0.7293
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日增长率：
0.18%
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累计净值：0.7293 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 1,376,900.00 | 41,499,766.00 | 7.72 |
| 600941 | 中国移动 | 328,900.00 | 37,017,695.00 | 6.89 |
| 000333 | 美的集团 | 511,700.00 | 36,944,740.00 | 6.87 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,079,980.00 | 29,548,252.80 | 5.50 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,170,400.00 | 27,317,136.00 | 5.08 |
| 601398 | 工商银行 | 3,457,700.00 | 26,243,943.00 | 4.88 |
| 601328 | 交通银行 | 3,197,800.00 | 25,582,400.00 | 4.76 |
| 601318 | 中国平安 | 450,841.00 | 25,012,658.68 | 4.65 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,290,800.00 | 22,989,148.00 | 4.28 |
| 601009 | 南京银行 | 1,883,266.00 | 21,883,550.92 | 4.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 228,863,385.40 | 42.57 | 48.14 |
| 制造业 | 157,988,200.98 | 29.39 | 33.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,499,766.00 | 7.72 | 8.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,017,695.00 | 6.89 | 7.79 |
| 租赁和商务服务业 | 10,012,558.00 | 1.86 | 2.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.43 | - | 12.02 | 537,595,438.93 |
| 2025-03-31 | 90.97 | 0.05 | 9.21 | 548,413,838.10 |
| 2024-12-31 | 94.04 | - | 6.77 | 617,699,569.81 |
| 2024-09-30 | 71.74 | - | 28.26 | 665,564,265.48 |
| 2024-06-30 | 83.92 | - | 16.25 | 636,578,135.09 |
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