基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金中证细分食品饮料发起C(012764) |
净值：
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日增长率：
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累计净值：-- | 2024-07-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,700.00 | 3,961,953.00 | 15.42 |
| 000858 | 五粮液 | 29,400.00 | 3,764,376.00 | 14.65 |
| 600887 | 伊利股份 | 124,900.00 | 3,227,416.00 | 12.56 |
| 600809 | 山西汾酒 | 9,400.00 | 1,982,272.00 | 7.72 |
| 000568 | 泸州老窖 | 13,600.00 | 1,951,464.00 | 7.60 |
| 603288 | 海天味业 | 30,755.00 | 1,060,124.85 | 4.13 |
| 002304 | 洋河股份 | 10,200.00 | 823,548.00 | 3.21 |
| 000596 | 古井贡酒 | 3,600.00 | 759,852.00 | 2.96 |
| 603369 | 今世缘 | 12,000.00 | 554,400.00 | 2.16 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 2,500.00 | 539,375.00 | 2.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 95.53 | 1.98 | 3.90 | 25,692,120.16 |
| 2024-03-31 | 93.31 | 2.60 | 9.23 | 27,418,420.05 |
| 2023-12-31 | 95.16 | 3.02 | 3.07 | 23,617,583.03 |
| 2023-09-30 | 93.45 | 0.44 | 5.84 | 22,842,913.70 |
| 2023-06-30 | 93.15 | 4.93 | 1.17 | 22,787,565.73 |
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