基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大品质生活混合C(012758) |
净值：
0.6405
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：0.6405 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 931,300.00 | 26,514,111.00 | 5.34 |
| 000333 | 美的集团 | 310,600.00 | 23,363,332.00 | 4.70 |
| 00941 | 中国移动 | 304,500.00 | 21,599,605.19 | 4.35 |
| 02669 | 中海物业 | 3,305,000.00 | 15,670,078.46 | 3.15 |
| 600298 | 安琪酵母 | 412,500.00 | 14,870,625.00 | 2.99 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 255,153.00 | 13,762,952.82 | 2.77 |
| 00728 | 中国电信 | 2,977,380.00 | 13,427,432.39 | 2.70 |
| 601100 | 恒立液压 | 247,100.00 | 13,039,467.00 | 2.62 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 1,346,000.00 | 12,963,078.34 | 2.61 |
| 06881 | 中国银河 | 1,933,000.00 | 12,691,350.42 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 215,441,003.71 | 43.36 | 93.93 |
| 金融业 | 7,248,816.00 | 1.46 | 3.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,316,452.16 | 0.87 | 1.88 |
| 批发和零售业 | 1,984,888.00 | 0.40 | 0.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 311,066.00 | 0.06 | 0.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 71,442.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 75.38 | - | 13.00 | 496,880,922.59 |
| 2024-09-30 | 87.80 | - | 16.31 | 517,865,633.94 |
| 2024-06-30 | 80.08 | - | 16.49 | 480,288,325.55 |
| 2024-03-31 | 85.00 | - | 12.90 | 490,740,606.57 |
| 2023-12-31 | 86.86 | - | 12.37 | 449,981,809.24 |
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