基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证龙头企业指数C(012757) |
净值：
0.9311
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日增长率：
0.12%
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累计净值：0.9311 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,700.00 | 10,458,700.00 | 11.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 28,340.00 | 7,168,319.60 | 8.07 |
| 601318 | 中国平安 | 115,602.00 | 5,968,531.26 | 6.72 |
| 600036 | 招商银行 | 132,900.00 | 5,753,241.00 | 6.48 |
| 600900 | 长江电力 | 131,400.00 | 3,654,234.00 | 4.12 |
| 002594 | 比亚迪 | 9,700.00 | 3,636,530.00 | 4.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 176,900.00 | 3,205,428.00 | 3.61 |
| 300059 | 东方财富 | 135,576.00 | 3,061,306.08 | 3.45 |
| 600030 | 中信证券 | 104,800.00 | 2,779,296.00 | 3.13 |
| 000858 | 五粮液 | 20,800.00 | 2,732,080.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,161,324.82 | 48.61 | 51.48 |
| 金融业 | 21,992,922.34 | 24.77 | 26.23 |
| 采矿业 | 6,954,783.20 | 7.83 | 8.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,467,477.00 | 5.03 | 5.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,934,543.20 | 2.18 | 2.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,804,176.00 | 2.03 | 2.15 |
| 租赁和商务服务业 | 1,393,770.00 | 1.57 | 1.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,134,789.00 | 1.28 | 1.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 996,675.00 | 1.12 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.42 | - | 5.73 | 88,797,195.22 |
| 2024-12-31 | 94.77 | - | 5.66 | 97,581,687.74 |
| 2024-09-30 | 91.26 | - | 4.65 | 120,656,698.31 |
| 2024-06-30 | 94.72 | - | 5.59 | 118,419,874.34 |
| 2024-03-31 | 94.57 | - | 6.02 | 95,811,095.24 |
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