基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证龙头企业指数A(012756) |
净值：
0.9275
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：0.9275 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,400.00 | 11,277,600.00 | 11.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 31,140.00 | 8,283,240.00 | 8.49 |
| 601318 | 中国平安 | 126,502.00 | 6,660,330.30 | 6.83 |
| 601318 | 中国平安 | 126,502.00 | 6,660,330.30 | 6.83 |
| 600036 | 招商银行 | 145,500.00 | 5,718,150.00 | 5.86 |
| 600900 | 长江电力 | 143,800.00 | 4,249,290.00 | 4.35 |
| 300059 | 东方财富 | 148,476.00 | 3,833,650.32 | 3.93 |
| 600030 | 中信证券 | 114,800.00 | 3,348,716.00 | 3.43 |
| 000858 | 五粮液 | 22,900.00 | 3,206,916.00 | 3.29 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,700.00 | 3,024,462.00 | 3.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 193,600.00 | 2,927,232.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,151,538.35 | 48.32 | 50.99 |
| 金融业 | 24,532,810.62 | 25.14 | 26.53 |
| 采矿业 | 7,455,077.70 | 7.64 | 8.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,407,020.00 | 5.54 | 5.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,306,785.10 | 2.36 | 2.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,618,176.00 | 1.66 | 1.75 |
| 租赁和商务服务业 | 1,606,482.00 | 1.65 | 1.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,237,768.00 | 1.27 | 1.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,162,500.00 | 1.19 | 1.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.77 | - | 5.66 | 97,581,687.74 |
| 2024-09-30 | 91.26 | - | 4.65 | 120,656,698.31 |
| 2024-06-30 | 94.72 | - | 5.59 | 118,419,874.34 |
| 2024-03-31 | 94.57 | - | 6.02 | 95,811,095.24 |
| 2023-12-31 | 94.42 | - | 5.79 | 99,449,159.52 |
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