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建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币

(012752)

净值:
2.4306
日增长率:
0.55%
累计净值:2.4306 2025-04-29
  • 净值走势
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币(012752)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-292.43060.55%
2025-04-282.4172-0.07%
2025-04-252.41881.05%
2025-04-242.39362.52%
2025-04-232.33472.17%
2025-04-222.28522.47%
2025-04-212.2301-2.36%
2025-04-172.28390.00%
基金全称 建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)
基金公司 建信基金
基金经理 李博涵 朱金钰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.22亿元 份额规模 2.1755亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 4.11%
最近一月 1.36%
最近三月 -7.23%
最近六月 0.00%
最近一年 13.05%
最近两年 51.25%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
AAPL苹果60,526.0096,508,317.588.31
MSFT微软29,770.0080,218,971.316.91
NVDA英伟达98,059.0076,287,285.396.57
AMZN亚马逊42,104.0057,502,457.274.95
AVGO博通30,930.0037,173,097.583.20
METAMeta Platforms Inc-A8,728.0036,109,720.333.11
COST开市客4,364.0029,627,187.252.55
NFLX奈飞4,211.0028,187,957.512.43
TSLA特斯拉14,524.0027,019,030.782.33
GOOGL谷歌-A23,396.0025,970,422.102.24
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息技术488,314,071.1042.0750.01
电信服务152,398,902.5813.1315.61
非必需消费品140,312,090.1312.0914.37
必需消费品57,897,787.604.995.93
医疗保健53,188,778.784.585.45
工业48,950,697.014.225.01
材料15,676,123.561.351.61
公用事业8,682,635.870.750.89
能源6,374,812.980.550.65
金融4,625,228.310.400.47
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3183.63-14.471,160,851,282.51
2024-12-3182.81-15.601,043,970,988.52
2024-09-3089.673.267.39855,644,601.55
2024-06-3080.582.1916.57967,254,683.52
2024-03-3189.694.496.40781,510,742.48
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-22-李博涵131940.54
2021-09-22-朱金钰131940.54
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