基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇(012751) |
净值：
0.3261
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.3261 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AAPL | 苹果 | 50,573.00 | 91,037,424.66 | 8.72 |
| NVDA | 英伟达 | 81,936.00 | 79,095,298.22 | 7.58 |
| MSFT | 微软 | 24,875.00 | 75,369,026.18 | 7.22 |
| AMZN | 亚马逊 | 35,180.00 | 55,481,079.01 | 5.31 |
| AVGO | 博通 | 25,844.00 | 43,070,541.91 | 4.13 |
| TSLA | 特斯拉 | 12,136.00 | 35,230,364.50 | 3.37 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 7,294.00 | 30,699,571.33 | 2.94 |
| GOOGL | 谷歌-A | 19,549.00 | 26,601,577.78 | 2.55 |
| GOOG | 谷歌-C | 18,515.00 | 25,346,273.96 | 2.43 |
| COST | 开市客 | 3,647.00 | 24,021,021.18 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 458,376,651.56 | 43.91 | 52.79 |
| 电信服务 | 134,836,501.50 | 12.92 | 15.53 |
| 非必需消费品 | 134,309,373.24 | 12.87 | 15.47 |
| 必需消费品 | 44,115,506.81 | 4.23 | 5.08 |
| 医疗保健 | 36,797,044.95 | 3.52 | 4.24 |
| 工业 | 35,958,105.03 | 3.44 | 4.14 |
| 材料 | 11,794,494.75 | 1.13 | 1.36 |
| 公用事业 | 7,045,824.27 | 0.67 | 0.81 |
| 金融 | 5,062,849.06 | 0.48 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.81 | - | 15.60 | 1,043,970,988.52 |
| 2024-09-30 | 89.67 | 3.26 | 7.39 | 855,644,601.55 |
| 2024-06-30 | 80.58 | 2.19 | 16.57 | 967,254,683.52 |
| 2024-03-31 | 89.69 | 4.49 | 6.40 | 781,510,742.48 |
| 2023-12-31 | 82.85 | 5.02 | 8.97 | 702,371,597.28 |
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